| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6672330.41 |
| 1.利息收入 | 58659.72 |
| 存款利息收入 | 58659.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4867984.75 |
| 股票投资收益 | -5418838.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550854.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1884063.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21057.67 |
| 减：二、费用 | 1041715.15 |
| 1.管理人报酬 | 765058.58 |
| 2.托管费 | 111788.22 |
| 3.销售服务费 | 23790.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141077.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7714045.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7714045.56 |
| 一、收入： | -2365144.93 |
| 1.利息收入 | 28339.85 |
| 存款利息收入 | 28339.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44887.69 |
| 股票投资收益 | -344638.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 389525.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2452887.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14514.62 |
| 减：二、费用 | 611051.01 |
| 1.管理人报酬 | 450740.08 |
| 2.托管费 | 60098.62 |
| 3.销售服务费 | 9879.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90333.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2976195.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2976195.94 |
| 一、收入： | -18095440.4 |
| 1.利息收入 | 75191.11 |
| 存款利息收入 | 75191.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16916555.67 |
| 股票投资收益 | -17704740.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766093.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258455.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4380.0 |
| 减：二、费用 | 1280259.07 |
| 1.管理人报酬 | 998747.03 |
| 2.托管费 | 133166.31 |
| 3.销售服务费 | 4126.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144219.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19375699.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19375699.47 |
| 一、收入： | -12728128.62 |
| 1.利息收入 | 43420.58 |
| 存款利息收入 | 43420.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14509579.26 |
| 股票投资收益 | -15153265.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22090.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621595.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735281.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2748.82 |
| 减：二、费用 | 730487.22 |
| 1.管理人报酬 | 561850.83 |
| 2.托管费 | 74913.46 |
| 3.销售服务费 | 1975.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91747.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13458615.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13458615.84 |
| 一、收入： | -8732498.68 |
| 1.利息收入 | 133575.37 |
| 存款利息收入 | 114653.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12488768.41 |
| 股票投资收益 | 11990821.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 497947.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21459066.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104224.07 |
| 减：二、费用 | 2624956.06 |
| 1.管理人报酬 | 1762977.44 |
| 2.托管费 | 235063.65 |
| 3.销售服务费 | 4424.1 |
| 4.交易费用 | 436975.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185515.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357454.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11357454.74 |
| 一、收入： | 6593340.28 |
| 1.利息收入 | 86027.51 |
| 存款利息收入 | 67105.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13633360.77 |
| 股票投资收益 | 13220407.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 412952.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7210122.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84074.14 |
| 减：二、费用 | 1352041.53 |
| 1.管理人报酬 | 940105.44 |
| 2.托管费 | 125347.45 |
| 3.销售服务费 | 2200.68 |
| 4.交易费用 | 191728.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92659.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5241298.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5241298.75 |
| 一、收入： | 21859164.37 |
| 1.利息收入 | 414249.21 |
| 存款利息收入 | 137014.27 |
| 债券利息收入 | 319.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3635005.94 |
| 股票投资收益 | -3231965.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519711.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116671.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24745892.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334028.95 |
| 减：二、费用 | 2243625.5 |
| 1.管理人报酬 | 1571790.64 |
| 2.托管费 | 209572.05 |
| 3.销售服务费 | 2615.38 |
| 4.交易费用 | 405825.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53821.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19615538.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19615538.87 |
