博时女性消费主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
450292.34 |
| 存出保证金 |
21218.86 |
| 交易性金融资产 |
36035459.98 |
| 股票投资 |
36035459.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
676199.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2647.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55638147.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2913162.23 |
| 应付赎回款 |
59023.96 |
| 应付管理人报酬 |
47811.51 |
| 应付托管费 |
7968.61 |
| 应付销售服务费 |
2074.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188989.51 |
| 负债合计 |
3219029.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79763491.14 |
| 所有者权益合计 |
52419117.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
55638147.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15184129.97 |
| 结算备付金 |
119059.57 |
| 存出保证金 |
15522.9 |
| 交易性金融资产 |
41964772.93 |
| 股票投资 |
41964772.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312681.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8078.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57604244.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
377381.2 |
| 应付管理人报酬 |
71177.8 |
| 应付托管费 |
9490.35 |
| 应付销售服务费 |
2599.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150817.88 |
| 负债合计 |
611466.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78992764.82 |
| 所有者权益合计 |
56992777.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
57604244.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15861134.68 |
| 结算备付金 |
27880.15 |
| 存出保证金 |
16666.5 |
| 交易性金融资产 |
42663230.65 |
| 股票投资 |
42663230.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379585.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16282.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58964779.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55782.23 |
| 应付管理人报酬 |
70074.41 |
| 应付托管费 |
9343.27 |
| 应付销售服务费 |
630.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161497.86 |
| 负债合计 |
297327.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77397675.04 |
| 所有者权益合计 |
58667451.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
58964779.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15053667.94 |
| 结算备付金 |
78666.83 |
| 存出保证金 |
25861.72 |
| 交易性金融资产 |
55462184.52 |
| 股票投资 |
55462184.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14164.7 |
| 应收申购款 |
69582.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70704128.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137622.46 |
| 应付赎回款 |
36076.47 |
| 应付管理人报酬 |
82878.71 |
| 应付托管费 |
11050.51 |
| 应付销售服务费 |
300.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178601.58 |
| 负债合计 |
446530.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84328270.45 |
| 所有者权益合计 |
70257598.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
70704128.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19448613.81 |
| 结算备付金 |
3148670.65 |
| 存出保证金 |
39248.88 |
| 交易性金融资产 |
76931255.06 |
| 股票投资 |
76931255.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3114.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99570983.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1097978.32 |
| 应付赎回款 |
166433.71 |
| 应付管理人报酬 |
127731.88 |
| 应付托管费 |
17030.91 |
| 应付销售服务费 |
347.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164739.21 |
| 负债合计 |
1650306.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101783827.24 |
| 所有者权益合计 |
97920676.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
99570983.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38565244.12 |
| 结算备付金 |
12770.46 |
| 存出保证金 |
26236.01 |
| 交易性金融资产 |
94368507.51 |
| 股票投资 |
94368507.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3761.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197623.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133174143.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3571518.42 |
| 应付赎回款 |
1403750.4 |
| 应付管理人报酬 |
157010.19 |
| 应付托管费 |
20934.7 |
| 应付销售服务费 |
513.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84474.84 |
| 负债合计 |
5273241.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115214300.16 |
| 所有者权益合计 |
127900901.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
133174143.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35834340.79 |
| 结算备付金 |
1821718.54 |
| 存出保证金 |
316479.9 |
| 交易性金融资产 |
112076594.62 |
| 股票投资 |
112076594.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4320.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1964.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150055418.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1638144.4 |
| 应付赎回款 |
5517107.23 |
| 应付管理人报酬 |
201813.26 |
| 应付托管费 |
26908.42 |
| 应付销售服务费 |
298.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
7537064.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126392815.58 |
| 所有者权益合计 |
142518354.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
150055418.61 |
