东方红优质甄选一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6379574.61 |
| 存出保证金 |
23038.3 |
| 交易性金融资产 |
567126721.23 |
| 股票投资 |
47727920.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519398800.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2938588.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1972.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577130530.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135304576.39 |
| 应付证券清算款 |
186236.8 |
| 应付赎回款 |
3830728.01 |
| 应付管理人报酬 |
151178.66 |
| 应付托管费 |
75589.34 |
| 应付销售服务费 |
54.43 |
| 应付税费 |
37164.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74875.07 |
| 负债合计 |
139660403.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433245105.07 |
| 所有者权益合计 |
437470126.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
577130530.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671935.09 |
| 结算备付金 |
3705331.6 |
| 存出保证金 |
31887.07 |
| 交易性金融资产 |
708331525.99 |
| 股票投资 |
57708802.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
650622723.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1439901.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7397.65 |
| 应收申购款 |
287.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714188267.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140106437.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
842922.26 |
| 应付管理人报酬 |
336381.66 |
| 应付托管费 |
96109.03 |
| 应付销售服务费 |
137.71 |
| 应付税费 |
42025.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123145.35 |
| 负债合计 |
141547159.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566260056.09 |
| 所有者权益合计 |
572641107.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
714188267.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431164.36 |
| 结算备付金 |
14720390.14 |
| 存出保证金 |
70992.69 |
| 交易性金融资产 |
950117022.28 |
| 股票投资 |
113788960.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836328062.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3799985.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969139942.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184842617.26 |
| 应付证券清算款 |
800480.51 |
| 应付赎回款 |
3500989.22 |
| 应付管理人报酬 |
472489.83 |
| 应付托管费 |
134997.1 |
| 应付销售服务费 |
200.8 |
| 应付税费 |
57919.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240954.89 |
| 负债合计 |
190050648.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773961318.52 |
| 所有者权益合计 |
779089293.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
969139942.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4995241.51 |
| 结算备付金 |
6689413.33 |
| 存出保证金 |
52506.44 |
| 交易性金融资产 |
1414839864.2 |
| 股票投资 |
165785457.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249054406.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11021947.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148880.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1437747854.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188033468.51 |
| 应付证券清算款 |
3683737.19 |
| 应付赎回款 |
14950639.8 |
| 应付管理人报酬 |
730656.48 |
| 应付托管费 |
208758.99 |
| 应付销售服务费 |
125.73 |
| 应付税费 |
81298.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234766.34 |
| 负债合计 |
207923451.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211709746.93 |
| 所有者权益合计 |
1229824402.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437747854.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6879383.8 |
| 结算备付金 |
9795613.02 |
| 存出保证金 |
87331.36 |
| 交易性金融资产 |
1553598209.47 |
| 股票投资 |
152322575.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401275634.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75930909.31 |
| 应收利息 |
17128656.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663420103.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239349000.0 |
| 应付证券清算款 |
75094898.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803943.45 |
| 应付托管费 |
229698.14 |
| 应付销售服务费 |
110.53 |
| 应付税费 |
111674.34 |
| 应付利息 |
-61299.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
315773395.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1315587265.26 |
| 所有者权益合计 |
1347646708.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663420103.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40172541.53 |
| 结算备付金 |
3156692.93 |
| 存出保证金 |
36686.61 |
| 交易性金融资产 |
965669640.66 |
| 股票投资 |
145995540.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819674100.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
351000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18594929.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103761249.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482391740.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31662918.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
641731.02 |
| 应付托管费 |
183351.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63484.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199095.94 |
| 负债合计 |
32773605.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383858734.65 |
| 所有者权益合计 |
1449618135.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482391740.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2832117.63 |
| 结算备付金 |
5340785.98 |
| 存出保证金 |
86917.81 |
| 交易性金融资产 |
1349561471.61 |
| 股票投资 |
132047392.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1187514078.88 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1359431.01 |
| 应收利息 |
21414164.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380594888.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
337967827.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
612190.37 |
| 应付托管费 |
174911.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98346.33 |
| 应付利息 |
394501.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
339420501.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004555510.85 |
| 所有者权益合计 |
1041174387.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380594888.81 |
