东方红优质甄选一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10779256.69元 |
| 本期利润 |
14306347.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871679.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
437260471.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7360266.2元 |
| 本期利润 |
11169934.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2965698.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
572089254.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16607246.83元 |
| 本期利润 |
-3148329.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4263006.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
778316390.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7184014.63元 |
| 本期利润 |
-2427566.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6676163.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
1229242983.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70504664.86元 |
| 本期利润 |
67617164.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10486094.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
1347239692.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52874144.09元 |
| 本期利润 |
50009151.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46446328.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
1449618135.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19475711.28元 |
| 本期利润 |
36618876.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19475711.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
1041174387.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.65% |
