| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18425.93 | 1243.17 | 6.75% | 414.39 | 2.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9082.93 | 613.64 | 6.76% | 204.55 | 2.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16593.57 | 1227.40 | 7.40% | 409.13 | 2.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8899.81 | 604.94 | 6.80% | 201.65 | 2.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19583.51 | 1214.78 | 6.20% | 404.93 | 2.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 9625.23 | 602.24 | 6.26% | 200.75 | 2.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4369.55 | 536.67 | 12.28% | 178.89 | 4.09% | -- | -- | -- | -- |
