鹏扬淳安66个月债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
324494043.67元 |
| 本期利润 |
324494043.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409426430.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
8404414700.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161374932.63元 |
| 本期利润 |
161374932.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246307319.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
8241295589.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341587411.27元 |
| 本期利润 |
341587411.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324782033.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
8319770277.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162601034.99元 |
| 本期利润 |
162601034.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145795657.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
8140783901.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306721371.89元 |
| 本期利润 |
306721371.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183308422.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
8178296645.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150628323.63元 |
| 本期利润 |
150628323.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27215374.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
8022203597.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116436696.8元 |
| 本期利润 |
116436696.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36486814.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
8031475021.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
