| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬成长领航混合A | 0.8747 | 2.08% |
| 鹏扬成长领航混合C | 0.8632 | 2.07% |
| 鹏扬成长先锋混合C | 0.6448 | 2.04% |
| 鹏扬成长先锋混合A | 0.6513 | 2.02% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4856 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5086 | 1.88% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4539 | 1.67% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4423 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 508753302.72 |
| 1.利息收入 | 508753302.72 |
| 存款利息收入 | 837616.94 |
| 债券利息收入 | 507912654.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184259259.05 |
| 1.管理人报酬 | 12431708.77 |
| 2.托管费 | 4143902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167401943.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167401943.93 |
| 6.其他费用 | 253085.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324494043.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324494043.67 |
| 一、收入： | 252204200.76 |
| 1.利息收入 | 252204200.76 |
| 存款利息收入 | 386939.06 |
| 债券利息收入 | 251814230.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90829268.13 |
| 1.管理人报酬 | 6136353.28 |
| 2.托管费 | 2045451.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82520772.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82520772.76 |
| 6.其他费用 | 125718.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161374932.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161374932.63 |
| 一、收入： | 507523155.95 |
| 1.利息收入 | 507523155.95 |
| 存款利息收入 | 504023.76 |
| 债券利息收入 | 506994905.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165935744.68 |
| 1.管理人报酬 | 12273952.75 |
| 2.托管费 | 4091317.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149343949.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149343949.89 |
| 6.其他费用 | 254184.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341587411.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341587411.27 |
| 一、收入： | 251599129.55 |
| 1.利息收入 | 251599129.55 |
| 存款利息收入 | 270030.34 |
| 债券利息收入 | 251325883.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 88998094.56 |
| 1.管理人报酬 | 6049420.76 |
| 2.托管费 | 2016473.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80832460.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80832460.52 |
| 6.其他费用 | 126572.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162601034.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162601034.99 |
| 一、收入： | 502556496.7 |
| 1.利息收入 | 502556496.7 |
| 存款利息收入 | 757073.24 |
| 债券利息收入 | 501794631.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195835124.81 |
| 1.管理人报酬 | 12147754.61 |
| 2.托管费 | 4049251.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179381737.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179381737.83 |
| 6.其他费用 | 256380.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306721371.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306721371.89 |
| 一、收入： | 246880581.22 |
| 1.利息收入 | 246880581.22 |
| 存款利息收入 | 467880.63 |
| 债券利息收入 | 246412568.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96252257.59 |
| 1.管理人报酬 | 6022390.42 |
| 2.托管费 | 2007463.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88114678.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88114678.07 |
| 6.其他费用 | 107725.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150628323.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150628323.63 |
| 一、收入： | 160132200.25 |
| 1.利息收入 | 160132200.25 |
| 存款利息收入 | 707747.67 |
| 债券利息收入 | 153005028.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43695503.45 |
| 1.管理人报酬 | 5366696.36 |
| 2.托管费 | 1788898.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36408387.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36408387.06 |
| 6.其他费用 | 131521.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116436696.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116436696.8 |
