中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募 说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”) 管理的旗下部分基金参与了东方航空物流股份有限公司(“东航物流”)首次公 开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公 司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 15.77 元/股,由发行人和主承销商 综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及东航物流《首次公开发行股票网下初步配售结果 及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金消费升级股票型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2,090 32,959.30
中金沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 2,090 32,959.30
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金中证优选 300 指数证券投资基金(LOF) 2,090 32,959.30
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 2,090 32,959.30
中金新医药股票型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金中证沪港深优选消费 50 指数证券投资基金 2,090 32,959.30
中金泰顺 12 个月定期开放混合型证券投资基金 2,090 32,959.30
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 2,090 32,959.30
注:本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021 年 5 月 29 日
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