| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -435666.35 |
| 1.利息收入 | 6311.59 |
| 存款利息收入 | 6311.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254617.35 |
| 股票投资收益 | 1254519.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1696595.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3156.72 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3156.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-438823.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-438823.07 |
| 一、收入： | -46151.55 |
| 1.利息收入 | 2403.96 |
| 存款利息收入 | 2403.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44897.44 |
| 股票投资收益 | 37637.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7259.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93452.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -10843.43 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10458.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -21301.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35308.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35308.12 |
| 一、收入： | 104576517.88 |
| 1.利息收入 | 3757282.04 |
| 存款利息收入 | 608346.25 |
| 债券利息收入 | 222892.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77783032.86 |
| 股票投资收益 | 74139293.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -285787.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3929526.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23036202.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6308753.25 |
| 1.管理人报酬 | 3904200.09 |
| 2.托管费 | 557742.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1749309.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96699.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98267764.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98267764.63 |
| 一、收入： | 71081986.77 |
| 1.利息收入 | 4244530.94 |
| 存款利息收入 | 304085.77 |
| 债券利息收入 | 22328.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956616.87 |
| 股票投资收益 | 850775.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105841.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65880838.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3644603.61 |
| 1.管理人报酬 | 2050112.65 |
| 2.托管费 | 292873.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151137.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67437383.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67437383.16 |
