| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2484.03 | 1889.87 | 76.08% | 314.98 | 12.68% | -- | -- | 252.12 | 10.15% |
| 2023-06-30 | 1353.47 | 1044.51 | 77.17% | 174.08 | 12.86% | -- | -- | 121.42 | 8.97% |
| 2022-12-31 | 3229.59 | 2499.59 | 77.40% | 416.60 | 12.90% | -- | -- | 287.20 | 8.89% |
| 2022-06-30 | 1735.43 | 1343.75 | 77.43% | 223.96 | 12.91% | -- | -- | 154.08 | 8.88% |
| 2021-12-31 | 7386.27 | 4862.30 | 65.83% | 810.38 | 10.97% | 1167.84 | 15.81% | 517.37 | 7.00% |
| 2021-06-30 | 4514.94 | 2950.70 | 65.35% | 491.78 | 10.89% | 755.99 | 16.74% | 303.94 | 6.73% |
| 2020-12-31 | 8392.27 | 5312.62 | 63.30% | 885.44 | 10.55% | 1796.68 | 21.41% | 382.69 | 4.56% |
