| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16740627.38元 |
| 本期利润 | -107713978.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -345471925.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2648元 |
| 期末基金资产净值 | 959373383.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19626350.08元 |
| 本期利润 | -44991500.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -289242942.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
| 期末基金资产净值 | 1046905454.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235739001.23元 |
| 本期利润 | -455512420.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250168155.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.183元 |
| 期末基金资产净值 | 1116692387.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222052728.15元 |
| 本期利润 | -150155219.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52551483.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 1456399213.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376965371.74元 |
| 本期利润 | 56753947.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204452922.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 1713470707.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320911935.25元 |
| 本期利润 | 135202537.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358695467.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 2564414534.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 428592684.47元 |
| 本期利润 | 873267720.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297831365.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 5314313214.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.98% |
