名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -82229687.39 |
1.利息收入 | 895009.09 |
存款利息收入 | 895009.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34857695.17 |
股票投资收益 | -41259088.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22896.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6424289.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48485067.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218066.68 |
减:二、费用 | 5285937.65 |
1.管理人报酬 | 4137635.93 |
2.托管费 | 413763.56 |
3.销售服务费 | 544444.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190093.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87515625.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87515625.04 |
一、收入: | -52299555.28 |
1.利息收入 | 468815.86 |
存款利息收入 | 468815.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11903574.66 |
股票投资收益 | 7017078.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22896.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4909391.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64829729.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157783.74 |
减:二、费用 | 2972859.5 |
1.管理人报酬 | 2343690.25 |
2.托管费 | 234369.02 |
3.销售服务费 | 300381.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94418.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55272414.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55272414.78 |
一、收入: | -6815475.79 |
1.利息收入 | 840173.85 |
存款利息收入 | 840173.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23585908.99 |
股票投资收益 | -27552516.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 460.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3966146.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15294257.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
636001.45 |
减:二、费用 | 4231323.17 |
1.管理人报酬 | 3309941.66 |
2.托管费 | 330994.23 |
3.销售服务费 | 400622.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189763.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11046798.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11046798.96 |
一、收入: | -6044589.76 |
1.利息收入 | 424510.72 |
存款利息收入 | 424510.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26642444.48 |
股票投资收益 | -29452923.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2810338.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19859191.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314152.57 |
减:二、费用 | 2029355.95 |
1.管理人报酬 | 1577327.73 |
2.托管费 | 157732.81 |
3.销售服务费 | 200992.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8073945.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8073945.71 |
一、收入: | 6517164.98 |
1.利息收入 | 666204.56 |
存款利息收入 | 665971.35 |
债券利息收入 | 233.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34710024.13 |
股票投资收益 | 33226604.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 133541.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349877.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30311154.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1452090.71 |
减:二、费用 | 4026843.2 |
1.管理人报酬 | 2553619.04 |
2.托管费 | 255362.0 |
3.销售服务费 | 265051.85 |
4.交易费用 | 764809.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2490321.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2490321.78 |
一、收入: | 16493943.61 |
1.利息收入 | 320788.92 |
存款利息收入 | 320788.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20914124.06 |
股票投资收益 | 20212995.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 701128.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5792461.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1051491.92 |
减:二、费用 | 2248994.57 |
1.管理人报酬 | 1326215.87 |
2.托管费 | 132621.67 |
3.销售服务费 | 139763.85 |
4.交易费用 | 557090.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14244949.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14244949.04 |
一、收入: | 35451835.79 |
1.利息收入 | 260263.89 |
存款利息收入 | 260263.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2295473.55 |
股票投资收益 | 2295473.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32756795.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139302.6 |
减:二、费用 | 839914.17 |
1.管理人报酬 | 462221.75 |
2.托管费 | 46222.24 |
3.销售服务费 | 56782.49 |
4.交易费用 | 219787.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34611921.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34611921.62 |