天弘甄选食品饮料C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
71.63 |
存出保证金 |
65459.75 |
交易性金融资产 |
174963985.61 |
股票投资 |
174963985.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2011174.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
315206.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209622926.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.21 |
应付赎回款 |
2893093.27 |
应付管理人报酬 |
206884.1 |
应付托管费 |
20688.42 |
应付销售服务费 |
25002.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240688.16 |
负债合计 |
3386359.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
227516197.31 |
所有者权益合计 |
206236566.47 |
负债和所有者权益合计 |
209622926.19 |
资产: |
银行存款 |
51858133.88 |
结算备付金 |
48431.9 |
存出保证金 |
125887.82 |
交易性金融资产 |
336254983.59 |
股票投资 |
336254983.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
765928.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
380160.0 |
应收申购款 |
807576.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390241102.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.49 |
应付赎回款 |
471108.34 |
应付管理人报酬 |
345385.52 |
应付托管费 |
34538.54 |
应付销售服务费 |
45296.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132693.58 |
负债合计 |
1029027.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
390173383.33 |
所有者权益合计 |
389212074.51 |
负债和所有者权益合计 |
390241102.41 |
资产: |
银行存款 |
54277383.35 |
结算备付金 |
676955.9 |
存出保证金 |
152929.61 |
交易性金融资产 |
411645701.93 |
股票投资 |
411426026.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
219675.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
289545.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
467042516.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2250483.04 |
应付赎回款 |
682398.79 |
应付管理人报酬 |
390471.28 |
应付托管费 |
39047.15 |
应付销售服务费 |
49924.02 |
应付税费 |
1.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332763.98 |
负债合计 |
3745090.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
406879358.69 |
所有者权益合计 |
463297426.58 |
负债和所有者权益合计 |
467042516.58 |
资产: |
银行存款 |
30663066.66 |
结算备付金 |
218041.29 |
存出保证金 |
279991.28 |
交易性金融资产 |
262894876.63 |
股票投资 |
262660096.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
234779.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
18056.46 |
应收申购款 |
503316.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
294577348.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.69 |
应付赎回款 |
2192867.8 |
应付管理人报酬 |
221281.96 |
应付托管费 |
22128.22 |
应付销售服务费 |
24989.98 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199790.5 |
负债合计 |
2661063.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
238850417.03 |
所有者权益合计 |
291916284.71 |
负债和所有者权益合计 |
294577348.53 |
资产: |
银行存款 |
48291409.34 |
结算备付金 |
144774.36 |
存出保证金 |
71588.16 |
交易性金融资产 |
249831575.86 |
股票投资 |
249579069.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
252506.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22726.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1636037.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
299998111.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4914859.28 |
应付赎回款 |
3598092.11 |
应付管理人报酬 |
233355.87 |
应付托管费 |
23335.6 |
应付销售服务费 |
23615.62 |
应付税费 |
1.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174992.74 |
负债合计 |
9022458.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
235322214.12 |
所有者权益合计 |
290975652.89 |
负债和所有者权益合计 |
299998111.54 |
资产: |
银行存款 |
38223979.13 |
结算备付金 |
146852.25 |
存出保证金 |
183369.6 |
交易性金融资产 |
202096499.31 |
股票投资 |
202096499.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2792181.12 |
应收利息 |
17281.96 |
应收股利 |
9900.8 |
应收申购款 |
811142.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
244281206.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.44 |
应付赎回款 |
3654343.41 |
应付管理人报酬 |
197735.71 |
应付托管费 |
19773.6 |
应付销售服务费 |
19538.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91414.13 |
负债合计 |
4073252.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
182265266.92 |
所有者权益合计 |
240207953.35 |
负债和所有者权益合计 |
244281206.2 |
资产: |
银行存款 |
32796888.19 |
结算备付金 |
332832.99 |
存出保证金 |
377877.1 |
交易性金融资产 |
201303289.05 |
股票投资 |
201303289.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14483.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3878326.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
238703697.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1086469.57 |
应付赎回款 |
3408298.8 |
应付管理人报酬 |
148572.26 |
应付托管费 |
14857.23 |
应付销售服务费 |
15118.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54908.51 |
负债合计 |
4842897.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
189381291.08 |
所有者权益合计 |
233860799.85 |
负债和所有者权益合计 |
238703697.05 |