| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5595 | 2.83% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5682 | 2.82% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7394 | 2.77% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7329 | 2.75% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6325 | 2.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -139749536.95 |
| 1.利息收入 | 2784855.63 |
| 存款利息收入 | 349972.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62462572.28 |
| 股票投资收益 | -69652643.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753578.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6436492.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81797417.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725597.51 |
| 减：二、费用 | 12891354.44 |
| 1.管理人报酬 | 9825104.42 |
| 2.托管费 | 1637517.39 |
| 3.销售服务费 | 1187476.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19287.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19287.84 |
| 6.其他费用 | 221900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152640891.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152640891.39 |
| 一、收入： | 45731086.07 |
| 1.利息收入 | 996228.02 |
| 存款利息收入 | 213841.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34435898.2 |
| 股票投资收益 | 31335931.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192052.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907914.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9963940.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335019.64 |
| 减：二、费用 | 3698065.58 |
| 1.管理人报酬 | 2838606.26 |
| 2.托管费 | 473100.99 |
| 3.销售服务费 | 276887.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16719.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16719.31 |
| 6.其他费用 | 92683.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42033020.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42033020.49 |
| 一、收入： | -5554519.96 |
| 1.利息收入 | 116638.75 |
| 存款利息收入 | 84171.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5440175.53 |
| 股票投资收益 | -9298608.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351020.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3507412.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-351041.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120058.68 |
| 减：二、费用 | 3406278.06 |
| 1.管理人报酬 | 2490579.72 |
| 2.托管费 | 415096.59 |
| 3.销售服务费 | 226618.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83082.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83082.5 |
| 6.其他费用 | 186450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8960798.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8960798.02 |
| 一、收入： | -12317982.4 |
| 1.利息收入 | 76221.89 |
| 存款利息收入 | 58305.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7739959.27 |
| 股票投资收益 | -10299213.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277129.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282125.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4663152.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8907.59 |
| 减：二、费用 | 1859103.84 |
| 1.管理人报酬 | 1392117.77 |
| 2.托管费 | 232019.55 |
| 3.销售服务费 | 120217.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19553.28 |
| 6.其他费用 | 92233.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14177086.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14177086.24 |
| 一、收入： | 58573208.06 |
| 1.利息收入 | 3160862.55 |
| 存款利息收入 | 223725.04 |
| 债券利息收入 | 2804769.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109763029.38 |
| 股票投资收益 | 109705502.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2321055.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2378582.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54777173.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426489.93 |
| 减：二、费用 | 10996674.32 |
| 1.管理人报酬 | 5147376.87 |
| 2.托管费 | 857896.19 |
| 3.销售服务费 | 549391.11 |
| 4.交易费用 | 4161247.14 |
| 5.利息支出 | 72965.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72965.25 |
| 6.其他费用 | 199200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47576533.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47576533.74 |
| 一、收入： | 4742964.42 |
| 1.利息收入 | 1329759.74 |
| 存款利息收入 | 158407.24 |
| 债券利息收入 | 1081130.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44346136.39 |
| 股票投资收益 | 44658734.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2030295.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717698.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41337239.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404307.68 |
| 减：二、费用 | 6373866.33 |
| 1.管理人报酬 | 3226453.71 |
| 2.托管费 | 537742.27 |
| 3.销售服务费 | 364054.38 |
| 4.交易费用 | 2112069.61 |
| 5.利息支出 | 15689.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15689.67 |
| 6.其他费用 | 114902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630901.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1630901.91 |
| 一、收入： | 66486577.51 |
| 1.利息收入 | 2621550.31 |
| 存款利息收入 | 805883.02 |
| 债券利息收入 | 714699.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3027074.08 |
| 股票投资收益 | 3009057.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -145818.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163834.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60615673.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222279.44 |
| 减：二、费用 | 7765799.17 |
| 1.管理人报酬 | 4392309.16 |
| 2.托管费 | 732051.57 |
| 3.销售服务费 | 577354.64 |
| 4.交易费用 | 1910680.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58720778.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58720778.34 |
