| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5595 | 2.83% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5682 | 2.82% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7394 | 2.77% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7329 | 2.75% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6325 | 2.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46729116.07元 |
| 本期利润 | -102019153.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58201385.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 547110769.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23781922.23元 |
| 本期利润 | 28972205.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160115370.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
| 期末基金资产净值 | 647264256.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6450649.52元 |
| 本期利润 | -6929484.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8775508.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 102463565.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7030560.78元 |
| 本期利润 | -10578802.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17158909.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 110600608.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70445991.85元 |
| 本期利润 | 32983491.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33123066.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2626元 |
| 期末基金资产净值 | 159245601.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26551375.28元 |
| 本期利润 | -1063856.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13769130.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 215968543.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -859772.06元 |
| 本期利润 | 36096419.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -974933.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 437668450.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
