嘉实动力先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
707247.11 |
| 存出保证金 |
69999.44 |
| 交易性金融资产 |
1952808012.3 |
| 股票投资 |
1840585574.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112222437.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7304.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121390.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2040232196.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6863334.7 |
| 应付赎回款 |
2290898.88 |
| 应付管理人报酬 |
2062834.69 |
| 应付托管费 |
343805.79 |
| 应付销售服务费 |
138519.62 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478201.68 |
| 负债合计 |
12177598.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3031759020.25 |
| 所有者权益合计 |
2028054597.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2040232196.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23344209.67 |
| 结算备付金 |
480200.1 |
| 存出保证金 |
341511.16 |
| 交易性金融资产 |
2284587564.45 |
| 股票投资 |
2171363566.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113223998.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6554894.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1284773.78 |
| 应收申购款 |
181969.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316775123.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1854745.17 |
| 应付管理人报酬 |
2824963.21 |
| 应付托管费 |
470827.21 |
| 应付销售服务费 |
151698.19 |
| 应付税费 |
77.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595335.0 |
| 负债合计 |
5897646.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3161912555.54 |
| 所有者权益合计 |
2310877477.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316775123.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55682386.45 |
| 结算备付金 |
2336942.02 |
| 存出保证金 |
391180.44 |
| 交易性金融资产 |
2438401296.11 |
| 股票投资 |
2315062757.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123338539.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300982.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2497112787.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32877.52 |
| 应付赎回款 |
846759.05 |
| 应付管理人报酬 |
3199448.72 |
| 应付托管费 |
533241.44 |
| 应付销售服务费 |
171355.52 |
| 应付税费 |
66.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169875.58 |
| 负债合计 |
5953624.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3267573549.21 |
| 所有者权益合计 |
2491159162.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2497112787.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140482498.64 |
| 结算备付金 |
21327243.92 |
| 存出保证金 |
825720.01 |
| 交易性金融资产 |
3116016342.24 |
| 股票投资 |
2958043698.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157972643.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3101729.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
718216.8 |
| 应收申购款 |
1221181.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3283692932.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71270015.7 |
| 应付赎回款 |
3340178.04 |
| 应付管理人报酬 |
3762175.85 |
| 应付托管费 |
627029.33 |
| 应付销售服务费 |
200478.87 |
| 应付税费 |
27.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1298159.3 |
| 负债合计 |
80498064.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3328373230.92 |
| 所有者权益合计 |
3203194867.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3283692932.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47051845.31 |
| 结算备付金 |
1367931.99 |
| 存出保证金 |
1399168.89 |
| 交易性金融资产 |
3605011164.88 |
| 股票投资 |
3387000374.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218010790.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74522.01 |
| 应收利息 |
3202935.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3658107569.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4788544.4 |
| 应付托管费 |
798090.74 |
| 应付销售服务费 |
253676.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
7488639.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3463828426.97 |
| 所有者权益合计 |
3650618929.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3658107569.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113094669.45 |
| 结算备付金 |
3132000.09 |
| 存出保证金 |
2737450.25 |
| 交易性金融资产 |
6766548336.97 |
| 股票投资 |
6403282137.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363266199.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24210919.86 |
| 应收利息 |
5185795.32 |
| 应收股利 |
601932.0 |
| 应收申购款 |
1583562.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6917094666.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94.74 |
| 应付赎回款 |
146600180.98 |
| 应付管理人报酬 |
8414619.62 |
| 应付托管费 |
1402436.59 |
| 应付销售服务费 |
387640.97 |
| 应付税费 |
50.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128223.46 |
| 负债合计 |
159066171.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6314655982.26 |
| 所有者权益合计 |
6758028494.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6917094666.2 |
