嘉实动力先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12057971.74元 |
| 本期利润 |
-30273674.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108050453.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
204243873.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6708326.33元 |
| 本期利润 |
-10844633.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91930065.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2829元 |
| 期末基金资产净值 |
233065423.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30529380.88元 |
| 本期利润 |
-100153733.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82963447.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2493元 |
| 期末基金资产净值 |
249880594.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31637788.06元 |
| 本期利润 |
-33264408.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20345112.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
320413135.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18909265.36元 |
| 本期利润 |
-122609.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11425397.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
365967103.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17621680.2元 |
| 本期利润 |
6663361.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14838297.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
579193806.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
