长信价值蓝筹两年定开C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5256670.37 |
| 结算备付金 |
1260.2 |
| 存出保证金 |
154520.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5412450.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98048.0 |
| 负债合计 |
98048.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5617311.21 |
| 所有者权益合计 |
5314402.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5412450.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11846461.58 |
| 结算备付金 |
1260.2 |
| 存出保证金 |
154478.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12002200.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6383528.62 |
| 应付管理人报酬 |
4763.13 |
| 应付托管费 |
635.09 |
| 应付销售服务费 |
877.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
6487804.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5830942.61 |
| 所有者权益合计 |
5514395.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12002200.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38200661.1 |
| 结算备付金 |
955317.03 |
| 存出保证金 |
152812.79 |
| 交易性金融资产 |
481900949.41 |
| 股票投资 |
481900949.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24308058.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545517798.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17909612.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622037.97 |
| 应付托管费 |
82938.37 |
| 应付销售服务费 |
2402.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377426.64 |
| 负债合计 |
18994418.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540335745.75 |
| 所有者权益合计 |
526523380.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
545517798.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27011598.44 |
| 结算备付金 |
334904.58 |
| 存出保证金 |
178128.11 |
| 交易性金融资产 |
468517881.84 |
| 股票投资 |
468517881.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9677263.49 |
| 应收利息 |
3389.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505723166.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3996612.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
632455.59 |
| 应付托管费 |
84327.39 |
| 应付销售服务费 |
244293.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
5372445.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540335745.75 |
| 所有者权益合计 |
500350720.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
505723166.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29107395.17 |
| 结算备付金 |
491243.46 |
| 存出保证金 |
132406.06 |
| 交易性金融资产 |
483860534.03 |
| 股票投资 |
453761624.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30098909.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10048944.92 |
| 应收利息 |
620512.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524261035.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
660081.45 |
| 应付托管费 |
88010.87 |
| 应付销售服务费 |
254991.12 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93760.15 |
| 负债合计 |
1238165.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540335745.75 |
| 所有者权益合计 |
523022869.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
524261035.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73499702.1 |
| 结算备付金 |
1704904.93 |
| 存出保证金 |
98133.04 |
| 交易性金融资产 |
389160363.83 |
| 股票投资 |
358899363.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30261000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317209.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524780313.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674211.46 |
| 应付托管费 |
89894.86 |
| 应付销售服务费 |
260166.06 |
| 应付税费 |
0.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
1358645.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511717696.76 |
| 所有者权益合计 |
523421667.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
524780313.54 |
