长信价值蓝筹两年定开C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7127390.02元 |
| 本期利润 |
25265740.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31738200.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
508428221.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4734910.38元 |
| 本期利润 |
-20951559.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38759999.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
483162480.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36754391.08元 |
| 本期利润 |
994165.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16814274.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
505108205.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2241158.78元 |
| 本期利润 |
5181721.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9657379.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
504942721.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
