| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1501775.47 |
| 存出保证金 | 364402.16 |
| 交易性金融资产 | 561693565.93 |
| 股票投资 | 547701123.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13992442.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5847579.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4443.77 |
| 应收申购款 | 81909.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680572601.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 685397.39 |
| 应付赎回款 | 559475.67 |
| 应付管理人报酬 | 693462.6 |
| 应付托管费 | 115577.11 |
| 应付销售服务费 | 13559.01 |
| 应付税费 | 12.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 966146.96 |
| 负债合计 | 3033631.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901853322.11 |
| 所有者权益合计 | 677538969.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 680572601.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186021704.43 |
| 结算备付金 | 1782751.27 |
| 存出保证金 | 477089.09 |
| 交易性金融资产 | 678123288.89 |
| 股票投资 | 678123288.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8668289.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12912.97 |
| 应收申购款 | 27439.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875113475.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6327386.88 |
| 应付赎回款 | 276513.18 |
| 应付管理人报酬 | 1076399.56 |
| 应付托管费 | 179399.93 |
| 应付销售服务费 | 7866.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1271697.63 |
| 负债合计 | 9139263.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 931375610.2 |
| 所有者权益合计 | 865974212.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 875113475.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81697797.31 |
| 结算备付金 | 2002219.98 |
| 存出保证金 | 538569.98 |
| 交易性金融资产 | 545302415.98 |
| 股票投资 | 545302415.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 58136471.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 65433.8 |
| 应收申购款 | 36360.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687779269.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312334.87 |
| 应付管理人报酬 | 910326.33 |
| 应付托管费 | 151721.03 |
| 应付销售服务费 | 93.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1458340.71 |
| 负债合计 | 2832816.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 806839190.68 |
| 所有者权益合计 | 684946452.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 687779269.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114234645.3 |
| 结算备付金 | 1791926.29 |
| 存出保证金 | 556403.64 |
| 交易性金融资产 | 706086781.3 |
| 股票投资 | 705186111.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900669.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16003217.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19.53 |
| 应收申购款 | 446117.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839119111.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16660.81 |
| 应付赎回款 | 692917.65 |
| 应付管理人报酬 | 992908.6 |
| 应付托管费 | 165484.77 |
| 应付销售服务费 | 0.26 |
| 应付税费 | 5.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2079218.89 |
| 负债合计 | 3947196.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874502506.95 |
| 所有者权益合计 | 835171914.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 839119111.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106754105.1 |
| 结算备付金 | 3665627.63 |
| 存出保证金 | 713635.26 |
| 交易性金融资产 | 1054981929.82 |
| 股票投资 | 1054981929.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11251502.16 |
| 应收利息 | 32085.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 228169.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1177627055.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44405677.8 |
| 应付赎回款 | 1458103.48 |
| 应付管理人报酬 | 1474869.91 |
| 应付托管费 | 245811.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203361.34 |
| 负债合计 | 50199564.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972443774.41 |
| 所有者权益合计 | 1127427490.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1177627055.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172321673.0 |
| 结算备付金 | 4263273.18 |
| 存出保证金 | 1239564.88 |
| 交易性金融资产 | 1600367961.66 |
| 股票投资 | 1599736661.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 631300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32114.43 |
| 应收股利 | 45.69 |
| 应收申购款 | 772640.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778997273.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29645168.1 |
| 应付赎回款 | 29304854.05 |
| 应付管理人报酬 | 2163220.88 |
| 应付托管费 | 360536.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303989.25 |
| 负债合计 | 64734989.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1451603856.22 |
| 所有者权益合计 | 1714262283.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778997273.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497631419.74 |
| 结算备付金 | 8542659.65 |
| 存出保证金 | 1198695.98 |
| 交易性金融资产 | 3199981756.71 |
| 股票投资 | 3197848756.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2133000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78930.01 |
| 应收利息 | 155183.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3228869.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3710817514.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72.14 |
| 应付赎回款 | 91547053.54 |
| 应付管理人报酬 | 5105345.99 |
| 应付托管费 | 850891.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333748.02 |
| 负债合计 | 101352427.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3337739888.97 |
| 所有者权益合计 | 3609465087.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 3710817514.63 |
