| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 245.22 | 175.24 | 71.46% | 35.05 | 14.29% | -- | -- | 13.12 | 5.35% |
| 2023-06-30 | 136.43 | 98.63 | 72.29% | 19.73 | 14.46% | -- | -- | 7.17 | 5.26% |
| 2022-12-31 | 427.42 | 317.97 | 74.39% | 63.59 | 14.88% | -- | -- | 23.49 | 5.50% |
| 2022-06-30 | 244.99 | 183.26 | 74.80% | 36.65 | 14.96% | -- | -- | 13.87 | 5.66% |
| 2021-12-31 | 2267.14 | 1471.57 | 64.91% | 294.31 | 12.98% | 384.07 | 16.94% | 86.87 | 3.83% |
| 2021-06-30 | 1393.44 | 932.03 | 66.89% | 186.41 | 13.38% | 205.78 | 14.77% | 52.84 | 3.79% |
| 2020-12-31 | 867.09 | 541.47 | 62.45% | 108.29 | 12.49% | 167.01 | 19.26% | 29.17 | 3.36% |
