东方欣益一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93255.29 |
| 存出保证金 |
27903.03 |
| 交易性金融资产 |
133118843.52 |
| 股票投资 |
42276236.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90842607.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132493.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135367642.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67059.1 |
| 应付赎回款 |
374518.46 |
| 应付管理人报酬 |
115543.37 |
| 应付托管费 |
23108.66 |
| 应付销售服务费 |
9069.12 |
| 应付税费 |
3432.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253281.85 |
| 负债合计 |
846013.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149088868.96 |
| 所有者权益合计 |
134521629.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
135367642.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3372095.74 |
| 结算备付金 |
324083.4 |
| 存出保证金 |
44759.99 |
| 交易性金融资产 |
170747948.76 |
| 股票投资 |
49782347.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120965600.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212446.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174701554.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259490.45 |
| 应付赎回款 |
456026.56 |
| 应付管理人报酬 |
146349.96 |
| 应付托管费 |
29269.99 |
| 应付销售服务费 |
10869.75 |
| 应付税费 |
3299.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173827.31 |
| 负债合计 |
1079133.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185121653.22 |
| 所有者权益合计 |
173622421.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
174701554.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2490861.87 |
| 结算备付金 |
232026.49 |
| 存出保证金 |
49181.12 |
| 交易性金融资产 |
223035316.3 |
| 股票投资 |
49763481.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173271834.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
394894.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226202280.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
430345.84 |
| 应付赎回款 |
948373.82 |
| 应付管理人报酬 |
196413.35 |
| 应付托管费 |
39282.66 |
| 应付销售服务费 |
13925.79 |
| 应付税费 |
5290.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298738.03 |
| 负债合计 |
1932369.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244198508.98 |
| 所有者权益合计 |
224269910.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
226202280.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49333738.16 |
| 结算备付金 |
142485.07 |
| 存出保证金 |
101936.08 |
| 交易性金融资产 |
264490672.87 |
| 股票投资 |
86994932.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177495740.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193887.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314262844.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68554.51 |
| 应付赎回款 |
528125.69 |
| 应付管理人报酬 |
257280.13 |
| 应付托管费 |
51456.02 |
| 应付销售服务费 |
19372.93 |
| 应付税费 |
5593.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237974.98 |
| 负债合计 |
1168358.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326677913.15 |
| 所有者权益合计 |
313094486.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
314262844.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16711708.27 |
| 结算备付金 |
278590.05 |
| 存出保证金 |
363570.3 |
| 交易性金融资产 |
459545657.26 |
| 股票投资 |
170860057.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288685599.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74119.67 |
| 应收利息 |
2970516.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479944161.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.24 |
| 应付赎回款 |
524986.96 |
| 应付管理人报酬 |
414841.09 |
| 应付托管费 |
82968.23 |
| 应付销售服务费 |
30945.35 |
| 应付税费 |
9927.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1441556.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463699172.28 |
| 所有者权益合计 |
478502605.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
479944161.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37966692.83 |
| 结算备付金 |
282268.94 |
| 存出保证金 |
398376.93 |
| 交易性金融资产 |
1750871714.72 |
| 股票投资 |
392768632.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358103082.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169500324.75 |
| 应收证券清算款 |
73333.29 |
| 应收利息 |
18933985.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60209.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1978086906.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2993725.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1612956.46 |
| 应付托管费 |
322591.31 |
| 应付销售服务费 |
93785.4 |
| 应付税费 |
79824.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198260.15 |
| 负债合计 |
5631237.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957468832.95 |
| 所有者权益合计 |
1972455669.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1978086906.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11898901.07 |
| 结算备付金 |
2301117.23 |
| 存出保证金 |
435996.18 |
| 交易性金融资产 |
1594593785.17 |
| 股票投资 |
449800857.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1144792927.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94948439.92 |
| 应收证券清算款 |
4506962.14 |
| 应收利息 |
14341614.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20307.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1723047124.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10983298.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1421203.46 |
| 应付托管费 |
284240.69 |
| 应付销售服务费 |
76630.19 |
| 应付税费 |
66029.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
13426872.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1633154988.39 |
| 所有者权益合计 |
1709620251.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1723047124.05 |
