| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1215706.52 |
| 1.利息收入 | 124988.28 |
| 存款利息收入 | 28945.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1852903.72 |
| 股票投资收益 | -5076125.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449564.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773657.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2943621.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2452180.27 |
| 1.管理人报酬 | 1752356.39 |
| 2.托管费 | 350471.22 |
| 3.销售服务费 | 131210.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236473.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1236473.75 |
| 一、收入： | 6102024.89 |
| 1.利息收入 | 94030.02 |
| 存款利息收入 | 19114.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1664437.66 |
| 股票投资收益 | -556291.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645125.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575603.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4343557.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1364263.98 |
| 1.管理人报酬 | 986279.38 |
| 2.托管费 | 197255.87 |
| 3.销售服务费 | 71747.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4737760.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4737760.91 |
| 一、收入： | -41394742.95 |
| 1.利息收入 | 221073.21 |
| 存款利息收入 | 153296.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6624312.06 |
| 股票投资收益 | -11240211.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3212961.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1402937.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34991504.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4274216.95 |
| 1.管理人报酬 | 3179678.23 |
| 2.托管费 | 635935.61 |
| 3.销售服务费 | 234923.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230.7 |
| 6.其他费用 | 212050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45668959.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45668959.9 |
| 一、收入： | -32089131.65 |
| 1.利息收入 | 108498.5 |
| 存款利息收入 | 103892.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11029768.43 |
| 股票投资收益 | -11086567.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -904697.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961496.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21167861.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2449949.74 |
| 1.管理人报酬 | 1832625.01 |
| 2.托管费 | 366525.0 |
| 3.销售服务费 | 138697.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 230.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230.7 |
| 6.其他费用 | 105230.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34539081.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34539081.39 |
| 一、收入： | 68283147.3 |
| 1.利息收入 | 29337858.34 |
| 存款利息收入 | 982950.88 |
| 债券利息收入 | 27870004.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72846989.75 |
| 股票投资收益 | 51155340.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16137925.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5553723.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33901700.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22671446.53 |
| 1.管理人报酬 | 14715728.46 |
| 2.托管费 | 2943145.71 |
| 3.销售服务费 | 868719.73 |
| 4.交易费用 | 3840671.36 |
| 5.利息支出 | 7102.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102.55 |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45611700.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45611700.77 |
| 一、收入： | 28837088.2 |
| 1.利息收入 | 18075217.7 |
| 存款利息收入 | 672448.6 |
| 债券利息收入 | 16933974.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46060533.79 |
| 股票投资收益 | 42381099.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 923817.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2755616.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35298663.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13934362.11 |
| 1.管理人报酬 | 9320287.82 |
| 2.托管费 | 1864057.57 |
| 3.销售服务费 | 528395.3 |
| 4.交易费用 | 2057761.74 |
| 5.利息支出 | 7102.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102.55 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14902726.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14902726.09 |
| 一、收入： | 85086398.69 |
| 1.利息收入 | 10334026.23 |
| 存款利息收入 | 942471.24 |
| 债券利息收入 | 7256376.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8592469.93 |
| 股票投资收益 | 9150673.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706298.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148094.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66159902.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8670930.34 |
| 1.管理人报酬 | 5414748.44 |
| 2.托管费 | 1082949.66 |
| 3.销售服务费 | 291667.46 |
| 4.交易费用 | 1670052.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76415468.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76415468.35 |
