东方欣益一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-769142.86元 |
| 本期利润 |
-374348.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610842.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
21044157.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3996.66元 |
| 本期利润 |
606555.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2038124.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
25719954.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1821630.7元 |
| 本期利润 |
-6945505.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3156780.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
31593336.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2150965.88元 |
| 本期利润 |
-5276543.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2416994.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
46825966.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8046240.21元 |
| 本期利润 |
4495210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479416.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
71147065.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4760045.18元 |
| 本期利润 |
1152108.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3332576.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
229865693.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
846452.9元 |
| 本期利润 |
7974980.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844969.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
184384898.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
