名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -57538327.94 |
1.利息收入 | 84914.85 |
存款利息收入 | 84060.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54467956.04 |
股票投资收益 | -56619523.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2151567.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3183950.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28663.34 |
减:二、费用 | 3726916.7 |
1.管理人报酬 | 2648164.41 |
2.托管费 | 441360.7 |
3.销售服务费 | 487743.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149647.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61265244.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61265244.64 |
一、收入: | -34120452.25 |
1.利息收入 | 45960.39 |
存款利息收入 | 45960.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24994680.04 |
股票投资收益 | -26153003.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1158323.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9193496.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21763.54 |
减:二、费用 | 2226246.69 |
1.管理人报酬 | 1606137.65 |
2.托管费 | 267689.59 |
3.销售服务费 | 276128.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76290.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36346698.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36346698.94 |
一、收入: | -92728912.85 |
1.利息收入 | 142883.91 |
存款利息收入 | 130564.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25507712.72 |
股票投资收益 | -28690102.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301628.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2880761.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67660009.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295925.46 |
减:二、费用 | 5759546.33 |
1.管理人报酬 | 4192149.55 |
2.托管费 | 698691.62 |
3.销售服务费 | 714669.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154034.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98488459.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98488459.18 |
一、收入: | -48744478.59 |
1.利息收入 | 87672.05 |
存款利息收入 | 87672.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8198242.61 |
股票投资收益 | -10800318.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301628.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2300447.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40810122.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
176214.16 |
减:二、费用 | 3223931.49 |
1.管理人报酬 | 2348124.5 |
2.托管费 | 391354.07 |
3.销售服务费 | 403068.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81382.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51968410.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51968410.08 |
一、收入: | 165532413.94 |
1.利息收入 | 231569.87 |
存款利息收入 | 219365.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178772940.55 |
股票投资收益 | 177871350.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 901589.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17103744.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3631648.35 |
减:二、费用 | 10523038.07 |
1.管理人报酬 | 5835091.9 |
2.托管费 | 972515.37 |
3.销售服务费 | 867214.93 |
4.交易费用 | 2676965.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171250.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155009375.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155009375.87 |
一、收入: | 98757489.55 |
1.利息收入 | 142268.2 |
存款利息收入 | 130064.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114057725.63 |
股票投资收益 | 113311543.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 746181.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17754093.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2311589.7 |
减:二、费用 | 5586267.08 |
1.管理人报酬 | 3063729.41 |
2.托管费 | 510621.58 |
3.销售服务费 | 406202.23 |
4.交易费用 | 1518788.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86924.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93171222.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93171222.47 |
一、收入: | 118844175.69 |
1.利息收入 | 1901244.21 |
存款利息收入 | 820509.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21490403.95 |
股票投资收益 | 21439811.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50592.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92508558.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2943969.14 |
减:二、费用 | 11008880.54 |
1.管理人报酬 | 6273170.13 |
2.托管费 | 1045528.34 |
3.销售服务费 | 341774.9 |
4.交易费用 | 3321457.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26950.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107835295.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107835295.15 |