| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.63% | -- | 10.75% | 8695.55 |
| 2023-12-31 | 93.26% | -- | 7.03% | 9796.99 |
| 2023-09-30 | 89.55% | -- | 13.06% | 10583.60 |
| 2023-06-30 | 92.16% | -- | 10.28% | 12249.24 |
| 2023-03-31 | 92.72% | -- | 6.27% | 15167.55 |
| 2022-12-31 | 91.41% | -- | 8.95% | 15796.95 |
| 2022-09-30 | 93.55% | -- | 6.8% | 16170.34 |
| 2022-06-30 | 94.2% | -- | 7.6% | 22198.58 |
| 2022-03-31 | 85.02% | -- | 13.67% | 20858.36 |
| 2021-12-31 | 89.06% | -- | 11.76% | 25600.88 |
| 2021-09-30 | 83.68% | -- | 19.33% | 24190.10 |
| 2021-06-30 | 89.85% | -- | 9.49% | 23517.86 |
| 2021-03-31 | 82.11% | -- | 18.36% | 26313.57 |
| 2020-12-31 | 93.06% | -- | 10.91% | 58844.33 |
