名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 372.69 | 264.82 | 71.06% | 44.14 | 11.84% | -- | -- | 48.77 | 13.09% |
2023-06-30 | 222.62 | 160.61 | 72.15% | 26.77 | 12.02% | -- | -- | 27.61 | 12.40% |
2022-12-31 | 575.95 | 419.21 | 72.79% | 69.87 | 12.13% | -- | -- | 71.47 | 12.41% |
2022-06-30 | 322.39 | 234.81 | 72.83% | 39.14 | 12.14% | -- | -- | 40.31 | 12.50% |
2021-12-31 | 1052.30 | 583.51 | 55.45% | 97.25 | 9.24% | 267.70 | 25.44% | 86.72 | 8.24% |
2021-06-30 | 558.63 | 306.37 | 54.84% | 51.06 | 9.14% | 151.88 | 27.19% | 40.62 | 7.27% |
2020-12-31 | 1100.89 | 627.32 | 56.98% | 104.55 | 9.50% | 332.15 | 30.17% | 34.18 | 3.10% |