金鹰内需成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19244959.86元 |
| 本期利润 |
-20311603.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14202921.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2311元 |
| 期末基金资产净值 |
47249890.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8981230.32元 |
| 本期利润 |
-11972550.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6765384.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
59025428.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10274002.28元 |
| 本期利润 |
-33163666.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5417172.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
74773681.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3704074.52元 |
| 本期利润 |
-18660558.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20438797.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2801元 |
| 期末基金资产净值 |
93408786.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41519943.09元 |
| 本期利润 |
35287338.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38953633.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4387元 |
| 期末基金资产净值 |
130826796.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23631263.15元 |
| 本期利润 |
17589110.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17558578.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
81582518.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1638807.81元 |
| 本期利润 |
10617400.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2109603.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
84138124.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
