金鹰内需成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2383875.38 |
| 存出保证金 |
73347.05 |
| 交易性金融资产 |
135431895.9 |
| 股票投资 |
135431895.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4779873.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10895.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150509822.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4352858.14 |
| 应付赎回款 |
360780.92 |
| 应付管理人报酬 |
149934.46 |
| 应付托管费 |
24989.09 |
| 应付销售服务费 |
32609.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368865.09 |
| 负债合计 |
5290037.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185619937.2 |
| 所有者权益合计 |
145219784.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
150509822.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16127641.41 |
| 结算备付金 |
2523712.25 |
| 存出保证金 |
106742.32 |
| 交易性金融资产 |
167284353.6 |
| 股票投资 |
167284353.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
868134.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86238.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186996822.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4541365.18 |
| 应付赎回款 |
73152.46 |
| 应付管理人报酬 |
230273.46 |
| 应付托管费 |
38378.89 |
| 应付销售服务费 |
39855.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556010.66 |
| 负债合计 |
5479035.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199377654.27 |
| 所有者权益合计 |
181517786.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
186996822.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17224640.23 |
| 结算备付金 |
3613793.57 |
| 存出保证金 |
84224.68 |
| 交易性金融资产 |
212748524.1 |
| 股票投资 |
212748524.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84443.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233755625.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65508.1 |
| 应付管理人报酬 |
294206.78 |
| 应付托管费 |
49034.46 |
| 应付销售服务费 |
50391.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553281.74 |
| 负债合计 |
1012422.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213291255.48 |
| 所有者权益合计 |
232743203.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
233755625.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23120172.81 |
| 结算备付金 |
845540.02 |
| 存出保证金 |
164987.93 |
| 交易性金融资产 |
297108013.74 |
| 股票投资 |
297108013.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599242.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321837957.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4412448.13 |
| 应付赎回款 |
908570.06 |
| 应付管理人报酬 |
359714.13 |
| 应付托管费 |
59952.35 |
| 应付销售服务费 |
57476.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645176.67 |
| 负债合计 |
6443338.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244006231.96 |
| 所有者权益合计 |
315394619.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
321837957.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45015598.34 |
| 结算备付金 |
488623.94 |
| 存出保证金 |
117727.77 |
| 交易性金融资产 |
344525684.16 |
| 股票投资 |
344525684.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5029.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474475.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390627139.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2686207.02 |
| 应付管理人报酬 |
492749.69 |
| 应付托管费 |
82124.95 |
| 应付销售服务费 |
86706.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161847.55 |
| 负债合计 |
3791575.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260856848.57 |
| 所有者权益合计 |
386835563.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
390627139.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29343042.13 |
| 结算备付金 |
718248.56 |
| 存出保证金 |
253697.32 |
| 交易性金融资产 |
284612751.56 |
| 股票投资 |
284612751.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18618110.22 |
| 应收利息 |
2375.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789474.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334337700.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16566799.82 |
| 应付管理人报酬 |
423802.48 |
| 应付托管费 |
70633.75 |
| 应付销售服务费 |
60202.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126995.03 |
| 负债合计 |
17576580.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239160101.89 |
| 所有者权益合计 |
316761119.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
334337700.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66584767.28 |
| 结算备付金 |
6789498.28 |
| 存出保证金 |
257480.84 |
| 交易性金融资产 |
625916062.87 |
| 股票投资 |
625916062.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13829733.78 |
| 应收利息 |
10719.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989377.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714377640.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38634022.72 |
| 应付管理人报酬 |
1166462.72 |
| 应付托管费 |
194410.44 |
| 应付销售服务费 |
58760.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160373.76 |
| 负债合计 |
41796185.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597908624.82 |
| 所有者权益合计 |
672581455.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
714377640.39 |
