| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47614855.14 |
| 1.利息收入 | 280322.96 |
| 存款利息收入 | 280322.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8087992.18 |
| 股票投资收益 | -1035350.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1067759.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8055583.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38799507.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447032.23 |
| 减：二、费用 | 19202315.95 |
| 1.管理人报酬 | 15539963.35 |
| 2.托管费 | 2589993.94 |
| 3.销售服务费 | 846202.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226156.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28412539.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28412539.19 |
| 一、收入： | 284835534.66 |
| 1.利息收入 | 163151.79 |
| 存款利息收入 | 163151.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135516291.5 |
| 股票投资收益 | 128563550.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432393.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6520346.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149009752.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146338.63 |
| 减：二、费用 | 10587415.33 |
| 1.管理人报酬 | 8622463.35 |
| 2.托管费 | 1437077.2 |
| 3.销售服务费 | 413543.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114331.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274248119.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274248119.33 |
| 一、收入： | -338092628.92 |
| 1.利息收入 | 374975.12 |
| 存款利息收入 | 374975.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312654294.02 |
| 股票投资收益 | -321505434.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370466.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7480673.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25912039.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98729.6 |
| 减：二、费用 | 21625091.1 |
| 1.管理人报酬 | 17636250.84 |
| 2.托管费 | 2939375.26 |
| 3.销售服务费 | 823443.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226018.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-359717720.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-359717720.02 |
| 一、收入： | -203335335.97 |
| 1.利息收入 | 161882.04 |
| 存款利息收入 | 161882.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279801218.71 |
| 股票投资收益 | -285947972.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050048.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096705.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76252868.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51132.28 |
| 减：二、费用 | 10718957.45 |
| 1.管理人报酬 | 8736529.02 |
| 2.托管费 | 1456088.25 |
| 3.销售服务费 | 414764.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111573.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214054293.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214054293.42 |
| 一、收入： | 153488237.37 |
| 1.利息收入 | 1368009.39 |
| 存款利息收入 | 1350248.88 |
| 债券利息收入 | 17760.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299439553.69 |
| 股票投资收益 | 290539852.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16213.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8883487.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151892940.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4573615.1 |
| 减：二、费用 | 51069464.66 |
| 1.管理人报酬 | 35211890.18 |
| 2.托管费 | 5868648.33 |
| 3.销售服务费 | 1449577.52 |
| 4.交易费用 | 8284494.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254853.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102418772.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102418772.71 |
| 一、收入： | 446036362.69 |
| 1.利息收入 | 1058402.48 |
| 存款利息收入 | 1058302.96 |
| 债券利息收入 | 99.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166264637.67 |
| 股票投资收益 | 157789633.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16213.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8458791.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274466820.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4246502.21 |
| 减：二、费用 | 30924389.71 |
| 1.管理人报酬 | 22439622.11 |
| 2.托管费 | 3739936.98 |
| 3.销售服务费 | 850719.61 |
| 4.交易费用 | 3773984.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120126.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415111972.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415111972.98 |
| 一、收入： | 141354254.04 |
| 1.利息收入 | 3209389.71 |
| 存款利息收入 | 2345579.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1191869.86 |
| 股票投资收益 | 1191869.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136952994.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15828469.95 |
| 1.管理人报酬 | 11581535.52 |
| 2.托管费 | 1930255.92 |
| 3.销售服务费 | 366354.87 |
| 4.交易费用 | 1838917.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111406.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125525784.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125525784.09 |
