| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7708309.6元 |
| 本期利润 | 24617281.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -274827593.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2411元 |
| 期末基金资产净值 | 865297169.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101626312.21元 |
| 本期利润 | 220067768.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88240763.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 1067837035.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273965555.01元 |
| 本期利润 | -296106106.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -311458511.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2639元 |
| 期末基金资产净值 | 868941571.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238292494.86元 |
| 本期利润 | -175706763.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194431356.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1623元 |
| 期末基金资产净值 | 1003272789.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213503304.19元 |
| 本期利润 | 106213210.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21766428.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 1186590795.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119388942.85元 |
| 本期利润 | 364294742.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96872227.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 1836979660.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9748758.3元 |
| 本期利润 | 110962369.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9748758.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 3557118578.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.22% |
