| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油 | 00883 | 2408000.0 | 39555459.89 | 4.71% |
| 石药集团 | 01093 | 9094800.0 | 50706079.28 | 6.04% |
| 中国联通 | 00762 | 9412000.0 | 48208334.59 | 5.74% |
| 中国移动 | 00941 | 1360605.0 | 82518237.36 | 9.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 300674.0 | 82808593.27 | 9.86% |
| 华润置地 | 01109 | 965964.0 | 21673442.94 | 2.58% |
| 中国石油股份 | 00857 | 4616000.0 | 27995206.81 | 3.33% |
| 中国电信 | 00728 | 21858000.0 | 83026399.88 | 9.89% |
| 招商银行 | 03968 | 1904430.0 | 53433968.46 | 6.36% |
| 远东宏信 | 03360 | 5882000.0 | 30927497.18 | 3.68% |
| 招商银行 | 03968 | 1904430.0 | 46942645.49 | 5.54% |
| 远东宏信 | 03360 | 5743000.0 | 31955147.76 | 3.77% |
| 石药集团 | 01093 | 8490800.0 | 55862307.95 | 6.6% |
| 中国平安 | 02318 | 1215000.0 | 38922375.56 | 4.6% |
| 香港交易所 | 00388 | 138000.0 | 33515640.48 | 3.96% |
| 中国电信 | 00728 | 24750000.0 | 83884254.3 | 9.91% |
| 中国移动 | 00941 | 1420605.0 | 83422266.97 | 9.85% |
| 华润置地 | 01109 | 965964.0 | 24510525.09 | 2.89% |
| 友邦保险 | 01299 | 451800.0 | 27861724.84 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 297574.0 | 79174381.02 | 9.35% |
| 香港交易所 | 00388 | 134700.0 | 36166753.07 | 4.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 297974.0 | 83724229.75 | 9.43% |
| 远东宏信 | 03360 | 5743000.0 | 29722512.87 | 3.35% |
| 中国电信 | 00728 | 23958000.0 | 86179551.8 | 9.71% |
| 石药集团 | 01093 | 8490800.0 | 44722709.49 | 5.04% |
| 中国平安 | 02318 | 1467000.0 | 60375419.97 | 6.8% |
| 招商银行 | 03968 | 1904430.0 | 57145280.7 | 6.44% |
| 中国移动 | 00941 | 1434105.0 | 86459739.56 | 9.74% |
| 华润置地 | 01109 | 965964.0 | 27655603.41 | 3.12% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 27675702.45 | 3.12% |
| 中国电信 | 00728 | 25416000.0 | 87873913.8 | 9.42% |
| 中国移动 | 00941 | 1560000.0 | 92122397.64 | 9.88% |
| 华润置地 | 01109 | 965964.0 | 29567903.03 | 3.17% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 29917033.99 | 3.21% |
| 友邦保险 | 01299 | 368800.0 | 26896074.32 | 2.88% |
| 中国平安 | 02318 | 1431000.0 | 65769765.99 | 7.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 294474.0 | 90029114.33 | 9.65% |
| 招商银行 | 03968 | 1882930.0 | 61802447.33 | 6.63% |
| 石药集团 | 01093 | 8490800.0 | 53311048.41 | 5.72% |
| 远东宏信 | 03360 | 5568000.0 | 31828224.77 | 3.41% |
| 华润置地 | 01109 | 903964.0 | 28329940.68 | 2.96% |
| 招商银行 | 03968 | 1882930.0 | 66098263.63 | 6.9% |
| 中国电信 | 00728 | 23884000.0 | 87187579.47 | 9.11% |
| 香港交易所 | 00388 | 76300.0 | 23257595.24 | 2.43% |
| 腾讯控股 | 00700 | 279574.0 | 94421415.51 | 9.86% |
| 远东宏信 | 03360 | 5568000.0 | 34412437.13 | 3.59% |
| 石药集团 | 01093 | 8490800.0 | 57382229.08 | 5.99% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 27604478.61 | 2.88% |
| 中国移动 | 00941 | 1632000.0 | 90863356.03 | 9.49% |
| 中国平安 | 02318 | 1358500.0 | 60770393.18 | 6.35% |
| 中国平安 | 02318 | 1258500.0 | 58063912.24 | 7.31% |
| 石药集团 | 01093 | 7756800.0 | 56817117.24 | 7.16% |
| 腾讯控股 | 00700 | 264774.0 | 78995900.11 | 9.95% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 27895071.29 | 3.51% |
| 中国电信 | 00728 | 18466000.0 | 50640030.13 | 6.38% |
| 美团-W | 03690 | 170846.0 | 26661247.64 | 3.36% |
| 华润置地 | 01109 | 845964.0 | 27015354.88 | 3.4% |
| 中国移动 | 00941 | 1421000.0 | 65688172.67 | 8.27% |
| 远东宏信 | 03360 | 5568000.0 | 30339736.9 | 3.82% |
| 招商银行 | 03968 | 1833430.0 | 71487700.9 | 9.0% |
| 中国电信 | 00728 | 15370000.0 | 38228417.7 | 5.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 171500.0 | 41818049.62 | 6.0% |
| 招商银行 | 03968 | 1479930.0 | 48855537.96 | 7.02% |
| 中国平安 | 02318 | 934000.0 | 33114080.83 | 4.76% |
| 中国移动 | 00941 | 1514000.0 | 68329175.78 | 9.81% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 21550914.92 | 3.09% |
| 远东宏信 | 03360 | 5568000.0 | 26690386.18 | 3.83% |
| 华润置地 | 01109 | 797964.0 | 22300856.31 | 3.2% |
| 石药集团 | 01093 | 7942800.0 | 55889855.33 | 8.03% |
| 腾讯控股 | 00700 | 256420.0 | 61782556.88 | 8.87% |
| 中国平安 | 02318 | 1073500.0 | 48977778.91 | 5.96% |
| 石药集团 | 01093 | 7942800.0 | 52914378.4 | 6.44% |
| 华润置地 | 01109 | 721964.0 | 22597439.99 | 2.75% |
| 工商银行 | 01398 | 5466775.0 | 21786111.92 | 2.65% |
| 香港交易所 | 00388 | 237000.0 | 78234491.58 | 9.52% |
| 中国移动 | 00941 | 1237500.0 | 51856583.63 | 6.31% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 26618917.6 | 3.24% |
| 腾讯控股 | 00700 | 213820.0 | 64804423.62 | 7.89% |
| 远东宏信 | 03360 | 6946000.0 | 39086185.29 | 4.76% |
| 招商银行 | 03968 | 1661930.0 | 74616460.63 | 9.08% |
| 石药集团 | 01093 | 7942800.0 | 58297296.56 | 7.21% |
| 中国建材 | 03323 | 2678000.0 | 21154157.76 | 2.61% |
| 中国平安 | 02318 | 1031500.0 | 46554386.75 | 5.75% |
| 中国移动 | 00941 | 1237500.0 | 54346286.98 | 6.72% |
| 招商银行 | 03968 | 1552930.0 | 77518640.28 | 9.58% |
| 康哲药业 | 00867 | 2543000.0 | 25449996.63 | 3.15% |
| 远东宏信 | 03360 | 6946000.0 | 39432928.22 | 4.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 171020.0 | 51901139.68 | 6.41% |
| 香港交易所 | 00388 | 231100.0 | 69609426.25 | 8.6% |
| 工商银行 | 01398 | 5466775.0 | 21325660.22 | 2.64% |
| 美团-W | 03690 | 163546.0 | 30139408.24 | 3.54% |
| 中国平安 | 02318 | 1049500.0 | 48180697.88 | 5.66% |
| 工商银行 | 01398 | 10906000.0 | 39233680.64 | 4.61% |
| 石药集团 | 01093 | 7144800.0 | 49478254.43 | 5.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 230207.0 | 85977636.69 | 10.1% |
| 中国移动 | 00941 | 808000.0 | 30917053.44 | 3.63% |
| 华润置地 | 01109 | 1166000.0 | 31268948.48 | 3.67% |
| 香港交易所 | 00388 | 222600.0 | 82881779.9 | 9.74% |
| 招商银行 | 03968 | 1595930.0 | 79007599.88 | 9.28% |
| 远东宏信 | 03360 | 6946000.0 | 39299023.23 | 4.62% |
| 中国移动 | 00941 | 838500.0 | 32795552.03 | 3.59% |
| 美团-W | 03690 | 163546.0 | 33597679.35 | 3.67% |
| 远东宏信 | 03360 | 6665000.0 | 43863524.71 | 4.8% |
| 中国平安 | 02318 | 874500.0 | 38793209.15 | 4.24% |
| 华润置地 | 01109 | 1166000.0 | 31908780.49 | 3.49% |
| 工商银行 | 01398 | 10906000.0 | 39339575.72 | 4.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 226967.0 | 87240187.33 | 9.54% |
| 香港交易所 | 00388 | 179600.0 | 71786512.96 | 7.85% |
| 石药集团 | 01093 | 6676800.0 | 51950714.57 | 5.68% |
| 招商银行 | 03968 | 1353000.0 | 69938427.67 | 7.65% |
| 香港交易所 | 00388 | 132000.0 | 50831434.37 | 4.9% |
| 远东宏信 | 03360 | 6665000.0 | 45032003.18 | 4.34% |
| 招商银行 | 03968 | 1310000.0 | 72214143.0 | 6.96% |
| 美团-W | 03690 | 223147.0 | 59490640.31 | 5.73% |
| 石药集团 | 01093 | 6338800.0 | 59284129.03 | 5.71% |
| 康哲药业 | 00867 | 2229000.0 | 37928744.24 | 3.66% |
| 李宁 | 02331 | 940500.0 | 74187753.55 | 7.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 203167.0 | 98725899.26 | 9.52% |
| 中国平安 | 02318 | 874500.0 | 55338083.66 | 5.33% |
| 工商银行 | 01398 | 10906000.0 | 41380470.03 | 3.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 196067.0 | 101084263.31 | 9.56% |
| 美团-W | 03690 | 223147.0 | 56240335.55 | 5.32% |
| 颐海国际 | 01579 | 554000.0 | 37692492.46 | 3.57% |
| 工商银行 | 01398 | 10906000.0 | 51433834.59 | 4.87% |
| 远东宏信 | 03360 | 6451000.0 | 50924072.72 | 4.82% |
| 石药集团 | 01093 | 6232800.0 | 49517676.3 | 4.68% |
| 龙湖集团 | 00960 | 911500.0 | 39674650.86 | 3.75% |
| 中国平安 | 02318 | 874500.0 | 68404622.17 | 6.47% |
| 招商银行 | 03968 | 1266500.0 | 63529454.89 | 6.01% |
| 李宁 | 02331 | 940500.0 | 40142035.4 | 3.8% |
| 香港交易所 | 00388 | 216800.0 | 77548709.6 | 7.63% |
| 颐海国际 | 01579 | 554000.0 | 53620884.4 | 5.28% |
| 小米集团-W | 01810 | 1570600.0 | 43886408.83 | 4.32% |
| 李宁 | 02331 | 813000.0 | 36470701.96 | 3.59% |
| 中国平安 | 02318 | 661500.0 | 52890761.7 | 5.21% |
| 招商银行 | 03968 | 1266500.0 | 52230915.94 | 5.14% |
| 工商银行 | 01398 | 10906000.0 | 46169996.98 | 4.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 190667.0 | 90506757.27 | 8.91% |
| 石药集团 | 01093 | 4862800.0 | 32455325.05 | 3.19% |
| 远东宏信 | 03360 | 5134000.0 | 34524628.28 | 3.4% |
