| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129167.83元 |
| 本期利润 | -97210352.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -349180267.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.292元 |
| 期末基金资产净值 | 846719489.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6708636.36元 |
| 本期利润 | -11288300.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -263258211.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 932641533.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93815943.53元 |
| 本期利润 | -57264703.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216113089.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.214元 |
| 期末基金资产净值 | 793932360.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37358803.93元 |
| 本期利润 | -29492450.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188340836.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1865元 |
| 期末基金资产净值 | 821704613.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49645928.26元 |
| 本期利润 | -164716832.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158848385.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 851197064.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42172426.14元 |
| 本期利润 | 21460449.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27328896.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1037374346.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5990809.12元 |
| 本期利润 | 5868446.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5990809.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 1015913896.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
