| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9765465.88 |
| 存出保证金 | 3.04 |
| 交易性金融资产 | 757512609.81 |
| 股票投资 | 757512609.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 281173.38 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 855625242.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7656838.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842849.27 |
| 应付托管费 | 105356.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300708.82 |
| 负债合计 | 8905752.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195899757.38 |
| 所有者权益合计 | 846719489.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 855625242.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59933535.76 |
| 结算备付金 | 1546513.22 |
| 存出保证金 | 124082.03 |
| 交易性金融资产 | 860903123.12 |
| 股票投资 | 860903123.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 949856.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10513061.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933970172.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1038554.86 |
| 应付托管费 | 115395.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174689.18 |
| 负债合计 | 1328639.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195899745.04 |
| 所有者权益合计 | 932641533.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 933970172.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22782514.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 770430629.32 |
| 股票投资 | 770430629.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1878218.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 171077.54 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795262440.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 903825.89 |
| 应付托管费 | 100425.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325828.51 |
| 负债合计 | 1330079.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010045450.08 |
| 所有者权益合计 | 793932360.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 795262440.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20073279.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 96296.12 |
| 交易性金融资产 | 793506069.9 |
| 股票投资 | 793506069.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1823824.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7354407.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822853876.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 881685.4 |
| 应付托管费 | 97965.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169612.59 |
| 负债合计 | 1149263.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010045450.08 |
| 所有者权益合计 | 821704613.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 822853876.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43421511.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9715.83 |
| 交易性金融资产 | 808968302.87 |
| 股票投资 | 808968302.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5605.34 |
| 应收股利 | 271479.9 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852676615.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 984507.7 |
| 应付托管费 | 109389.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1479551.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010045450.08 |
| 所有者权益合计 | 851197064.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 852676615.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124109907.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 906108592.29 |
| 股票投资 | 906108592.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10757.32 |
| 应收股利 | 8619802.92 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1038849059.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1153877.53 |
| 应付托管费 | 128208.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 1474713.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010045450.08 |
| 所有者权益合计 | 1037374346.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1038849059.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318618613.18 |
| 结算备付金 | 365046.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 698250775.57 |
| 股票投资 | 698250775.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35145.63 |
| 应收股利 | 259360.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017528940.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1131174.98 |
| 应付托管费 | 125686.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1615044.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010045450.08 |
| 所有者权益合计 | 1015913896.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017528940.96 |
