| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84152048.83 |
| 1.利息收入 | 266119.84 |
| 存款利息收入 | 266119.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12921352.09 |
| 股票投资收益 | -22783158.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35704510.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97339520.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13058304.1 |
| 1.管理人报酬 | 11452059.65 |
| 2.托管费 | 1339879.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266365.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97210352.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97210352.93 |
| 一、收入： | -4433519.55 |
| 1.利息收入 | 130152.96 |
| 存款利息收入 | 130152.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15991.34 |
| 股票投资收益 | -20600287.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20616278.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4579663.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6854780.66 |
| 1.管理人报酬 | 6049879.38 |
| 2.托管费 | 672208.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132692.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11288300.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11288300.21 |
| 一、收入： | -45251736.97 |
| 1.利息收入 | 202884.41 |
| 存款利息收入 | 202884.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82005861.62 |
| 股票投资收益 | -110983627.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28977765.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36551240.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12012966.32 |
| 1.管理人报酬 | 10578457.02 |
| 2.托管费 | 1175384.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259125.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57264703.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57264703.29 |
| 一、收入： | -23223703.38 |
| 1.利息收入 | 86729.16 |
| 存款利息收入 | 86729.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31176786.3 |
| 股票投资收益 | -48633676.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17456890.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7866353.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6268746.79 |
| 1.管理人报酬 | 5519845.68 |
| 2.托管费 | 613316.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135584.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29492450.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29492450.17 |
| 一、收入： | -147174423.92 |
| 1.利息收入 | 539957.64 |
| 存款利息收入 | 539957.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66648379.34 |
| 股票投资收益 | 46231400.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20416979.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214362760.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17542408.72 |
| 1.管理人报酬 | 13348427.24 |
| 2.托管费 | 1483158.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2500333.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210488.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164716832.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164716832.64 |
| 一、收入： | 30795921.69 |
| 1.利息收入 | 328162.74 |
| 存款利息收入 | 328162.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51179735.19 |
| 股票投资收益 | 37727455.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13452279.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20711976.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9335471.79 |
| 1.管理人报酬 | 7055171.5 |
| 2.托管费 | 783908.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391986.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104405.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21460449.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21460449.9 |
| 一、收入： | 12629073.25 |
| 1.利息收入 | 689079.02 |
| 存款利息收入 | 583981.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80738.44 |
| 股票投资收益 | -1529187.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609926.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11859255.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6760626.58 |
| 1.管理人报酬 | 4587434.36 |
| 2.托管费 | 509714.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532538.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130560.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5868446.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5868446.67 |
