| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -176852080.62 |
| 1.利息收入 | 833479.11 |
| 存款利息收入 | 833479.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252606749.7 |
| 股票投资收益 | -271169244.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425795.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18136700.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74371764.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549425.26 |
| 减：二、费用 | 37159606.39 |
| 1.管理人报酬 | 31614720.33 |
| 2.托管费 | 5269120.06 |
| 3.销售服务费 | 10.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275562.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214011687.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214011687.01 |
| 一、收入： | 358517585.25 |
| 1.利息收入 | 444968.05 |
| 存款利息收入 | 444968.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85565535.62 |
| 股票投资收益 | 73582438.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21305.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11961791.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272186264.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320817.1 |
| 减：二、费用 | 21896263.41 |
| 1.管理人报酬 | 18649390.2 |
| 2.托管费 | 3108231.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138565.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336621321.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336621321.84 |
| 一、收入： | -899358382.06 |
| 1.利息收入 | 1103483.66 |
| 存款利息收入 | 1103483.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507435014.81 |
| 股票投资收益 | -519324799.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1385046.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10504738.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393604726.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577875.69 |
| 减：二、费用 | 44605391.77 |
| 1.管理人报酬 | 37987725.39 |
| 2.托管费 | 6331287.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286335.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-943963773.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-943963773.83 |
| 一、收入： | -692051692.36 |
| 1.利息收入 | 555083.9 |
| 存款利息收入 | 555083.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447888684.14 |
| 股票投资收益 | -455903332.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377623.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6637024.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245078814.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360722.64 |
| 减：二、费用 | 22977091.65 |
| 1.管理人报酬 | 19564278.35 |
| 2.托管费 | 3260713.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152083.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715028784.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715028784.01 |
| 一、收入： | 861256893.8 |
| 1.利息收入 | 2980753.25 |
| 存款利息收入 | 2493336.11 |
| 债券利息收入 | 13802.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1038068094.82 |
| 股票投资收益 | 1017484218.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20583876.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195741985.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15950031.17 |
| 减：二、费用 | 124636039.35 |
| 1.管理人报酬 | 78892220.4 |
| 2.托管费 | 13148703.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32278234.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316831.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
736620854.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
736620854.45 |
| 一、收入： | 653111998.29 |
| 1.利息收入 | 2161137.89 |
| 存款利息收入 | 1683347.09 |
| 债券利息收入 | 4176.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120522467.07 |
| 股票投资收益 | 103004459.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17518007.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518161754.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12266638.78 |
| 减：二、费用 | 71487309.82 |
| 1.管理人报酬 | 47111129.65 |
| 2.托管费 | 7851854.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16391612.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132698.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
581624688.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
581624688.47 |
| 一、收入： | 565461150.66 |
| 1.利息收入 | 39223853.32 |
| 存款利息收入 | 5211470.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33493356.3 |
| 股票投资收益 | -33914567.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421211.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554361640.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5369012.77 |
| 减：二、费用 | 73690670.6 |
| 1.管理人报酬 | 54215812.65 |
| 2.托管费 | 9035968.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10353713.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85175.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491770480.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491770480.06 |
