| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3951706.49 |
| 存出保证金 | 657495.65 |
| 交易性金融资产 | 1751944260.46 |
| 股票投资 | 1733930159.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18014100.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182841.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1965613498.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26752662.79 |
| 应付赎回款 | 1323311.75 |
| 应付管理人报酬 | 1968203.94 |
| 应付托管费 | 328034.0 |
| 应付销售服务费 | 7.92 |
| 应付税费 | 170.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2653046.0 |
| 负债合计 | 33025436.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2594142078.4 |
| 所有者权益合计 | 1932588062.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1965613498.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195282176.88 |
| 结算备付金 | 8086425.39 |
| 存出保证金 | 736050.97 |
| 交易性金融资产 | 2337921410.97 |
| 股票投资 | 2319700512.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18220898.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30348109.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 345633.54 |
| 应收申购款 | 2720156.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2575439962.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1652561.59 |
| 应付赎回款 | 2858428.94 |
| 应付管理人报酬 | 3185277.43 |
| 应付托管费 | 530879.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 150.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5221834.09 |
| 负债合计 | 13449132.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2692664163.15 |
| 所有者权益合计 | 2561990830.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2575439962.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 243723482.32 |
| 结算备付金 | 11421619.55 |
| 存出保证金 | 715624.88 |
| 交易性金融资产 | 2045842793.06 |
| 股票投资 | 2029379583.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16463209.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854175.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2302557694.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5661393.32 |
| 应付赎回款 | 1582546.14 |
| 应付管理人报酬 | 2907134.04 |
| 应付托管费 | 484522.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3245153.79 |
| 负债合计 | 13880863.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2756536835.8 |
| 所有者权益合计 | 2288676831.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2302557694.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238338103.21 |
| 结算备付金 | 18066071.57 |
| 存出保证金 | 1018881.2 |
| 交易性金融资产 | 2297162248.58 |
| 股票投资 | 2295161418.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000830.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20392341.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 21256.27 |
| 应收申购款 | 1662541.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2576661443.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9988426.87 |
| 应付赎回款 | 4644850.68 |
| 应付管理人报酬 | 3063670.25 |
| 应付托管费 | 510611.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2602718.91 |
| 负债合计 | 20810307.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2798359159.21 |
| 所有者权益合计 | 2555851135.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2576661443.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320591108.27 |
| 结算备付金 | 5717940.28 |
| 存出保证金 | 994217.54 |
| 交易性金融资产 | 3172881712.12 |
| 股票投资 | 3152741898.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20139813.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 44674.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3500229653.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7505531.7 |
| 应付赎回款 | 3988283.4 |
| 应付管理人报酬 | 4522633.68 |
| 应付托管费 | 753772.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240153.61 |
| 负债合计 | 20569781.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3029153979.06 |
| 所有者权益合计 | 3479659872.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3500229653.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376991508.45 |
| 结算备付金 | 27641388.89 |
| 存出保证金 | 1771296.05 |
| 交易性金融资产 | 5559300210.88 |
| 股票投资 | 5541690941.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17609269.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111737805.72 |
| 应收利息 | 51984.24 |
| 应收股利 | 233898.24 |
| 应收申购款 | 4530414.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6082258506.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 198945175.43 |
| 应付管理人报酬 | 7201943.48 |
| 应付托管费 | 1200323.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 811735.37 |
| 负债合计 | 211652648.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5210319471.72 |
| 所有者权益合计 | 5870605858.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 6082258506.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1151465077.37 |
| 结算备付金 | 257319413.56 |
| 存出保证金 | 13796060.92 |
| 交易性金融资产 | 6535288882.57 |
| 股票投资 | 6535288882.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000620.0 |
| 应收证券清算款 | 322255.31 |
| 应收利息 | 14656.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3637736.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9961844703.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199700613.75 |
| 应付赎回款 | 118609947.23 |
| 应付管理人报酬 | 12389550.47 |
| 应付托管费 | 2064925.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357525.92 |
| 负债合计 | 337145091.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9154839115.92 |
| 所有者权益合计 | 9624699611.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 9961844703.14 |
