| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288383098.43元 |
| 本期利润 | -214011563.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -661540901.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.255元 |
| 期末基金资产净值 | 1932549833.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64435057.36元 |
| 本期利润 | 336621321.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130673332.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 2561990830.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -550359047.23元 |
| 本期利润 | -943963773.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -467860004.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 2288676831.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -469949969.25元 |
| 本期利润 | -715028784.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -242508023.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 2555851135.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 932362839.89元 |
| 本期利润 | 736620854.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 450505892.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1487元 |
| 期末基金资产净值 | 3479659872.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63462933.92元 |
| 本期利润 | 581624688.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29690593.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 5870605858.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62591160.81元 |
| 本期利润 | 491770480.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57294706.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 9624699611.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
