景顺长城消费精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43747.15 |
| 存出保证金 |
198936.63 |
| 交易性金融资产 |
1093093138.77 |
| 股票投资 |
1017595313.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75497825.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
146638.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45876.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250820483.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6196848.51 |
| 应付赎回款 |
2219903.39 |
| 应付管理人报酬 |
1274756.11 |
| 应付托管费 |
212459.37 |
| 应付销售服务费 |
12334.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
766817.85 |
| 负债合计 |
10683119.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876391395.83 |
| 所有者权益合计 |
1240137363.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250820483.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88341442.71 |
| 结算备付金 |
2362440.66 |
| 存出保证金 |
359250.07 |
| 交易性金融资产 |
1399062436.61 |
| 股票投资 |
1338280151.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60782284.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4799319.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1487394.24 |
| 应收申购款 |
96121.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496508405.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5060949.23 |
| 应付赎回款 |
684803.66 |
| 应付管理人报酬 |
1866831.37 |
| 应付托管费 |
311138.57 |
| 应付销售服务费 |
14510.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707163.11 |
| 负债合计 |
8645396.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2003413940.4 |
| 所有者权益合计 |
1487863008.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496508405.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262329292.69 |
| 结算备付金 |
817732.63 |
| 存出保证金 |
417533.41 |
| 交易性金融资产 |
1481915764.41 |
| 股票投资 |
1481915764.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245139.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745725462.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84.9 |
| 应付赎回款 |
2174984.16 |
| 应付管理人报酬 |
2174489.68 |
| 应付托管费 |
362414.97 |
| 应付销售服务费 |
16871.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
993800.82 |
| 负债合计 |
5722645.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2090926169.63 |
| 所有者权益合计 |
1740002817.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745725462.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205862469.34 |
| 结算备付金 |
23482888.65 |
| 存出保证金 |
445198.88 |
| 交易性金融资产 |
1764058613.59 |
| 股票投资 |
1758789421.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5269192.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43834114.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2710244.7 |
| 应收申购款 |
709050.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041102580.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75500638.36 |
| 应付赎回款 |
1986160.69 |
| 应付管理人报酬 |
2272127.68 |
| 应付托管费 |
378687.93 |
| 应付销售服务费 |
16708.58 |
| 应付税费 |
52.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183207.66 |
| 负债合计 |
81337582.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2169461633.73 |
| 所有者权益合计 |
1959764997.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041102580.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238172164.94 |
| 结算备付金 |
797670.11 |
| 存出保证金 |
726189.97 |
| 交易性金融资产 |
2119777176.67 |
| 股票投资 |
2113438972.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6338204.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35250.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359508452.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6906647.27 |
| 应付赎回款 |
3649628.1 |
| 应付管理人报酬 |
3002505.93 |
| 应付托管费 |
500417.67 |
| 应付销售服务费 |
21980.58 |
| 应付税费 |
36.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209436.21 |
| 负债合计 |
15186340.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2324821644.53 |
| 所有者权益合计 |
2344322111.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359508452.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277939604.56 |
| 结算备付金 |
1902935.69 |
| 存出保证金 |
1321628.08 |
| 交易性金融资产 |
2737075448.27 |
| 股票投资 |
2724779656.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12295791.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15591435.95 |
| 应收利息 |
38051.12 |
| 应收股利 |
6539737.86 |
| 应收申购款 |
378452.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3040787293.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14572657.64 |
| 应付赎回款 |
78182077.75 |
| 应付管理人报酬 |
3827317.23 |
| 应付托管费 |
637886.23 |
| 应付销售服务费 |
25422.28 |
| 应付税费 |
82.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128141.28 |
| 负债合计 |
99038189.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2753953147.07 |
| 所有者权益合计 |
2941749104.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3040787293.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144194200.49 |
| 结算备付金 |
20735833.68 |
| 存出保证金 |
2331464.47 |
| 交易性金融资产 |
2655616947.88 |
| 股票投资 |
2653278712.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2338235.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1328905108.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
355369.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2717992.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5154856916.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14642993.17 |
| 应付赎回款 |
60092824.53 |
| 应付管理人报酬 |
6335034.47 |
| 应付托管费 |
1055839.1 |
| 应付销售服务费 |
42886.13 |
| 应付税费 |
9.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223556.36 |
| 负债合计 |
84927573.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4881196705.21 |
| 所有者权益合计 |
5069929343.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5154856916.74 |
