景顺长城消费精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6293241.8元 |
| 本期利润 |
-9872480.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19198881.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
36061020.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1152958.89元 |
| 本期利润 |
-5334883.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15688990.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2653元 |
| 期末基金资产净值 |
43453810.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9910457.94元 |
| 本期利润 |
-11111806.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10890888.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
51294243.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5435789.93元 |
| 本期利润 |
-6837955.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6212954.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
54199890.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4940886.41元 |
| 本期利润 |
-780816.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
216492.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
63499274.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352630.06元 |
| 本期利润 |
3081403.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961250.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
74260368.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92452.28元 |
| 本期利润 |
4598342.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82781.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
121120355.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
