| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -221793151.88元 |
| 本期利润 | -645260048.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1884719444.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3419元 |
| 期末基金资产净值 | 3627301776.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49273769.17元 |
| 本期利润 | -365555125.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1691456912.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.291元 |
| 期末基金资产净值 | 4120570571.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721036449.51元 |
| 本期利润 | -709922652.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1387689261.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 4696134787.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -333677813.03元 |
| 本期利润 | -326687727.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1065211472.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1684元 |
| 期末基金资产净值 | 5260232019.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -637549116.86元 |
| 本期利润 | -931409196.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -820946160.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 5880485948.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68047904.14元 |
| 本期利润 | -134351392.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -126370169.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 7396814430.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
