华安汇嘉精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2411299.75 |
| 存出保证金 |
304644.36 |
| 交易性金融资产 |
2023134230.93 |
| 股票投资 |
2022512190.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622040.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3476096.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15844834.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2232530334.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10205917.02 |
| 应付赎回款 |
3349714.53 |
| 应付管理人报酬 |
2239093.39 |
| 应付托管费 |
373182.25 |
| 应付销售服务费 |
190694.35 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4417007.5 |
| 负债合计 |
20775610.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2406468056.73 |
| 所有者权益合计 |
2211754724.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2232530334.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268051063.24 |
| 结算备付金 |
2685858.44 |
| 存出保证金 |
358066.79 |
| 交易性金融资产 |
2232044588.91 |
| 股票投资 |
2230486868.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1557720.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15905811.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3438504.56 |
| 应收申购款 |
3054817.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2525538710.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32319608.84 |
| 应付赎回款 |
5573233.83 |
| 应付管理人报酬 |
2977679.38 |
| 应付托管费 |
496279.9 |
| 应付销售服务费 |
203110.07 |
| 应付税费 |
3.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4812060.43 |
| 负债合计 |
46381976.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2470928972.32 |
| 所有者权益合计 |
2479156733.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2525538710.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344982257.83 |
| 结算备付金 |
2611682.98 |
| 存出保证金 |
430187.77 |
| 交易性金融资产 |
2188804426.16 |
| 股票投资 |
2188442654.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361771.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231007.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2537059561.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82.21 |
| 应付赎回款 |
741342.78 |
| 应付管理人报酬 |
3328260.88 |
| 应付托管费 |
554710.15 |
| 应付销售服务费 |
191047.65 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4413884.02 |
| 负债合计 |
9229329.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2625684796.97 |
| 所有者权益合计 |
2527830231.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2537059561.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403635503.03 |
| 结算备付金 |
1370803.91 |
| 存出保证金 |
533217.92 |
| 交易性金融资产 |
2354632689.71 |
| 股票投资 |
2354632689.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254084.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6093769.83 |
| 应收申购款 |
13056099.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2779576167.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19999440.55 |
| 应付赎回款 |
15157366.57 |
| 应付管理人报酬 |
3268811.58 |
| 应付托管费 |
544801.96 |
| 应付销售服务费 |
165930.59 |
| 应付税费 |
8.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5264441.02 |
| 负债合计 |
44400800.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2572880868.89 |
| 所有者权益合计 |
2735175367.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2779576167.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368101214.42 |
| 结算备付金 |
9240340.41 |
| 存出保证金 |
1643893.05 |
| 交易性金融资产 |
2365914327.04 |
| 股票投资 |
2360540598.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5373728.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299936009.91 |
| 应收证券清算款 |
50840580.83 |
| 应收利息 |
106755.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693266.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3096476387.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9655232.34 |
| 应付赎回款 |
7000545.16 |
| 应付管理人报酬 |
4026800.62 |
| 应付托管费 |
671133.45 |
| 应付销售服务费 |
201446.45 |
| 应付税费 |
15.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220288.27 |
| 负债合计 |
38720324.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2648971093.87 |
| 所有者权益合计 |
3057756063.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3096476387.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1645116097.33 |
| 结算备付金 |
57885908.0 |
| 存出保证金 |
1885837.33 |
| 交易性金融资产 |
3907261509.81 |
| 股票投资 |
3847146778.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60114731.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1816559.52 |
| 应收利息 |
1045989.17 |
| 应收股利 |
8000.0 |
| 应收申购款 |
5778061.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5620797962.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42870295.61 |
| 应付赎回款 |
72875505.61 |
| 应付管理人报酬 |
6751234.6 |
| 应付托管费 |
1125205.77 |
| 应付销售服务费 |
286294.05 |
| 应付税费 |
27.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119724.69 |
| 负债合计 |
135206784.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5253579704.81 |
| 所有者权益合计 |
5485591177.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5620797962.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2670821140.02 |
| 结算备付金 |
15938645.51 |
| 存出保证金 |
386744.02 |
| 交易性金融资产 |
2941350826.34 |
| 股票投资 |
2881332826.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2095391387.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1051692.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7724940436.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91861026.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9440177.71 |
| 应付托管费 |
1573362.97 |
| 应付销售服务费 |
439906.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
106517620.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7368074400.5 |
| 所有者权益合计 |
7618422815.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
7724940436.02 |
