| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 29730.0 | 50627217.0 | 8.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2423000.0 | 39801860.18 | 6.63% |
| 华恒生物 | 688639 | 471885.0 | 52841682.3 | 8.81% |
| 万华化学 | 600309 | 360100.0 | 29816280.0 | 4.97% |
| 泸州老窖 | 000568 | 222500.0 | 41071275.0 | 6.85% |
| 申洲国际 | 02313 | 414000.0 | 27810596.97 | 4.64% |
| 五粮液 | 000858 | 299000.0 | 45899490.0 | 7.65% |
| 华利集团 | 300979 | 731100.0 | 44684832.0 | 7.45% |
| 美团-W | 03690 | 224830.0 | 19729740.81 | 3.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 114500.0 | 31534432.4 | 5.26% |
| 新五丰 | 600975 | 2068500.0 | 21615825.0 | 3.25% |
| 长电科技 | 600584 | 710900.0 | 21227474.0 | 3.19% |
| 华恒生物 | 688639 | 471885.0 | 59410321.5 | 8.94% |
| 中国海油 | 600938 | 156400.0 | 3279708.0 | 0.49% |
| 万华化学 | 600309 | 360100.0 | 27662882.0 | 4.16% |
| 泸州老窖 | 000568 | 222500.0 | 39920950.0 | 6.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1838000.0 | 21653220.68 | 3.26% |
| 华利集团 | 300979 | 731100.0 | 38485104.0 | 5.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29730.0 | 51313980.0 | 7.72% |
| 五粮液 | 000858 | 276700.0 | 38823777.0 | 5.84% |
| 腾讯控股 | 00700 | 114500.0 | 30464578.98 | 4.58% |
| 新五丰 | 600975 | 2782300.0 | 24261656.0 | 3.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25130.0 | 45197561.5 | 5.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 158300.0 | 34295695.0 | 4.3% |
| 宝信软件 | 600845 | 700571.0 | 31651797.78 | 3.97% |
| 长沙银行 | 601577 | 3285800.0 | 26910702.0 | 3.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 86900.0 | 24417014.79 | 3.06% |
| 格力电器 | 000651 | 787900.0 | 28600770.0 | 3.59% |
| 斯迪克 | 300806 | 1432146.0 | 25621091.94 | 3.21% |
| 华恒生物 | 688639 | 561958.0 | 57381531.38 | 7.2% |
| 招商银行 | 600036 | 1562171.0 | 51504777.87 | 6.46% |
| 华恒生物 | 688639 | 514022.0 | 46508710.56 | 4.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25130.0 | 42494830.0 | 3.87% |
| 新产业 | 300832 | 430380.0 | 25392420.0 | 2.31% |
| 美的集团 | 000333 | 570300.0 | 33602076.0 | 3.06% |
| 长沙银行 | 601577 | 3643400.0 | 28272784.0 | 2.57% |
| 宝信软件 | 600845 | 700571.0 | 35596012.51 | 3.24% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 1813169.0 | 34323289.17 | 3.12% |
| 信达生物 | 01801 | 904500.0 | 24684354.94 | 2.25% |
| 裕同科技 | 002831 | 1024400.0 | 24985116.0 | 2.27% |
| 今世缘 | 603369 | 465800.0 | 24594240.0 | 2.24% |
| 裕同科技 | 002831 | 1024400.0 | 28509052.0 | 2.98% |
| 宝信软件 | 600845 | 725309.0 | 42212983.8 | 4.41% |
| 立华股份 | 300761 | 480648.0 | 19028854.32 | 1.99% |
| 今世缘 | 603369 | 434200.0 | 28157870.0 | 2.94% |
| 华恒生物 | 688639 | 355382.0 | 60169726.42 | 6.28% |
| 斯迪克 | 300806 | 876480.0 | 23910374.4 | 2.5% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 1656169.0 | 29562616.65 | 3.09% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1625753.0 | 23979856.75 | 2.5% |
| 润建股份 | 002929 | 484700.0 | 23221977.0 | 2.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25630.0 | 46646600.0 | 4.87% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2028753.0 | 24487048.71 | 3.38% |
| 今世缘 | 603369 | 362700.0 | 18461430.0 | 2.55% |
| 华恒生物 | 688639 | 363915.0 | 56497803.75 | 7.79% |
| 中科江南 | 301153 | 148898.0 | 15848703.12 | 2.19% |
| 裕同科技 | 002831 | 1216200.0 | 40219734.0 | 5.55% |
| 宝信软件 | 600845 | 811409.0 | 36351123.2 | 5.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26530.0 | 45817310.0 | 6.32% |
| 润建股份 | 002929 | 579500.0 | 22751170.0 | 3.14% |
| 招商银行 | 600036 | 526071.0 | 19601405.46 | 2.7% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 1648769.0 | 30436275.74 | 4.2% |
| 宝信软件 | 600845 | 471400.0 | 17342806.0 | 2.37% |
| 裕同科技 | 002831 | 1216200.0 | 36607620.0 | 4.99% |
| 中牧股份 | 600195 | 2391468.0 | 31471718.88 | 4.29% |
| 宝丰能源 | 600989 | 2243653.0 | 29885457.96 | 4.08% |
| 移远通信 | 603236 | 188033.0 | 21452684.97 | 2.93% |
| 洋河股份 | 002304 | 156200.0 | 24703030.0 | 3.37% |
| 华恒生物 | 688639 | 425497.0 | 60348239.51 | 8.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25330.0 | 47430425.0 | 6.47% |
| 浙商中拓 | 000906 | 2571161.0 | 26225842.2 | 3.58% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 1438314.0 | 27184134.6 | 3.71% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1559453.0 | 22845986.45 | 3.3% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 975400.0 | 19995700.0 | 2.89% |
| 移远通信 | 603236 | 268333.0 | 35865388.78 | 5.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24530.0 | 50163850.0 | 7.25% |
| 华恒生物 | 688639 | 515336.0 | 67859444.48 | 9.81% |
| 甬金股份 | 603995 | 543460.0 | 18292863.6 | 2.64% |
| 新易盛 | 300502 | 700800.0 | 18360960.0 | 2.65% |
| 中牧股份 | 600195 | 2796368.0 | 34283471.68 | 4.95% |
| 洋河股份 | 002304 | 140700.0 | 25769205.0 | 3.72% |
| 裕同科技 | 002831 | 1066200.0 | 31506210.0 | 4.55% |
| 中牧股份 | 600195 | 3472168.0 | 44964575.6 | 6.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19100.0 | 32832900.0 | 4.63% |
| 浙商中拓 | 000906 | 4314461.0 | 51255796.68 | 7.22% |
| 华恒生物 | 688639 | 593471.0 | 62824840.06 | 8.85% |
| 移远通信 | 603236 | 243110.0 | 43531276.6 | 6.13% |
| 胜宏科技 | 300476 | 970600.0 | 22430566.0 | 3.16% |
| 心动公司 | 02400 | 1467200.0 | 28914907.09 | 4.07% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1952653.0 | 29016423.58 | 4.09% |
| 招商银行 | 600036 | 1370971.0 | 64161442.8 | 9.04% |
| 新易盛 | 300502 | 841200.0 | 26245440.0 | 3.7% |
| 华恒生物 | 688639 | 671216.0 | 86754668.0 | 9.65% |
| 甬金股份 | 603995 | 631500.0 | 36538590.0 | 4.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 21300.0 | 43665000.0 | 4.85% |
| 移远通信 | 603236 | 288210.0 | 58766019.0 | 6.53% |
| 麦格米特 | 002851 | 1140200.0 | 36509204.0 | 4.06% |
| 招商银行 | 600036 | 1386471.0 | 67535002.41 | 7.51% |
| 心动公司 | 02400 | 1426800.0 | 46078791.36 | 5.12% |
| 裕同科技 | 002831 | 1135792.0 | 38264832.48 | 4.25% |
| 中牧股份 | 600195 | 3526668.0 | 46093550.76 | 5.12% |
| 浙商中拓 | 000906 | 4853158.0 | 53918585.38 | 5.99% |
| 移远通信 | 603236 | 288210.0 | 46773600.9 | 3.42% |
| 裕同科技 | 002831 | 2446592.0 | 73104168.96 | 5.34% |
| 五粮液 | 000858 | 209100.0 | 45874449.0 | 3.35% |
| 招商银行 | 600036 | 1484538.0 | 74894942.1 | 5.47% |
| 瑞普生物 | 300119 | 1822013.0 | 47536319.17 | 3.47% |
| 华恒生物 | 688639 | 1039993.0 | 60995589.45 | 4.46% |
| 中海油田服务 | 02883 | 9552620.0 | 59127238.74 | 4.32% |
| 浙商中拓 | 000906 | 4842758.0 | 52543924.3 | 3.84% |
| 中牧股份 | 600195 | 3479068.0 | 39035142.96 | 2.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 109189.0 | 41969400.02 | 3.07% |
| 新洋丰 | 000902 | 11177619.0 | 174706184.97 | 7.43% |
| 裕同科技 | 002831 | 4090846.0 | 121106217.74 | 5.15% |
| 浙商中拓 | 000906 | 7588558.0 | 98195940.52 | 4.17% |
| 招商银行 | 600036 | 1677538.0 | 90905784.22 | 3.86% |
| 瑞普生物 | 300119 | 2358813.0 | 79775055.66 | 3.39% |
| 中海油田服务 | 02883 | 13494000.0 | 78147489.14 | 3.32% |
| 腾讯控股 | 00700 | 159989.0 | 77744209.92 | 3.3% |
| 五粮液 | 000858 | 313700.0 | 93448093.0 | 3.97% |
| 奥特维 | 688516 | 547124.0 | 80974352.0 | 3.44% |
| 亚士创能 | 603378 | 1408726.0 | 77508104.52 | 3.29% |
| 裕同科技 | 002831 | 4998208.0 | 144517799.04 | 5.14% |
| 新洋丰 | 000902 | 13548719.0 | 241031711.01 | 8.58% |
| 中海油田服务 | 02883 | 19078000.0 | 128994752.32 | 4.59% |
| 五粮液 | 000858 | 335500.0 | 89907290.0 | 3.2% |
| 亚士创能 | 603378 | 1848725.0 | 111866349.75 | 3.98% |
| 招商银行 | 600036 | 1677538.0 | 85722191.8 | 3.05% |
| 美的集团 | 000333 | 1564837.0 | 128676546.51 | 4.58% |
| 瑞普生物 | 300119 | 3535387.0 | 97718096.68 | 3.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 170500.0 | 87902945.9 | 3.13% |
| 亿联网络 | 300628 | 1044081.0 | 70339001.77 | 2.5% |
