| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 625144873.57 |
| 股票投资 | 625144873.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88797.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679794385.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11953304.16 |
| 应付赎回款 | 2227251.92 |
| 应付管理人报酬 | 679357.15 |
| 应付托管费 | 113226.19 |
| 应付销售服务费 | 92970.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101288.36 |
| 负债合计 | 15167398.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762253684.04 |
| 所有者权益合计 | 664626986.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 679794385.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127515172.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10223.82 |
| 交易性金融资产 | 980535100.04 |
| 股票投资 | 980535100.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 879384.0 |
| 应收申购款 | 1138714.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110078594.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1411295.98 |
| 应付赎回款 | 7323589.08 |
| 应付管理人报酬 | 1369694.42 |
| 应付托管费 | 228282.39 |
| 应付销售服务费 | 283072.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177102.89 |
| 负债合计 | 10793037.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125598637.8 |
| 所有者权益合计 | 1099285557.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110078594.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54799699.99 |
| 结算备付金 | 864058.73 |
| 存出保证金 | 242426.99 |
| 交易性金融资产 | 674530647.77 |
| 股票投资 | 674530647.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 707190.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85241.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731229265.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4841170.37 |
| 应付管理人报酬 | 921659.9 |
| 应付托管费 | 153609.99 |
| 应付销售服务费 | 56420.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395221.15 |
| 负债合计 | 6368082.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 746221970.04 |
| 所有者权益合计 | 724861182.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 731229265.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60217997.14 |
| 结算备付金 | 8164554.37 |
| 存出保证金 | 273065.21 |
| 交易性金融资产 | 637884321.6 |
| 股票投资 | 637884321.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7257879.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36916.34 |
| 应收申购款 | 231345.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 714066079.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9136115.38 |
| 应付赎回款 | 10967193.44 |
| 应付管理人报酬 | 848161.81 |
| 应付托管费 | 141360.3 |
| 应付销售服务费 | 18101.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 985083.9 |
| 负债合计 | 22096016.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690065639.95 |
| 所有者权益合计 | 691970063.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 714066079.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69250308.96 |
| 结算备付金 | 1624116.78 |
| 存出保证金 | 1019339.72 |
| 交易性金融资产 | 845922265.73 |
| 股票投资 | 841936469.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3985796.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4585791.08 |
| 应收利息 | 6850.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922408672.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12567802.41 |
| 应付赎回款 | 7600495.83 |
| 应付管理人报酬 | 1184109.64 |
| 应付托管费 | 197351.62 |
| 应付销售服务费 | 22402.38 |
| 应付税费 | 8.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234522.29 |
| 负债合计 | 22982289.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777060753.22 |
| 所有者权益合计 | 899426383.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 922408672.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650346592.08 |
| 结算备付金 | 13082083.44 |
| 存出保证金 | 1916319.51 |
| 交易性金融资产 | 1831477316.66 |
| 股票投资 | 1826708240.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4769075.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21394152.8 |
| 应收利息 | 55181.19 |
| 应收股利 | 3308799.28 |
| 应收申购款 | 281608.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521862053.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163353809.98 |
| 应付管理人报酬 | 3212193.71 |
| 应付托管费 | 535365.6 |
| 应付销售服务费 | 37500.75 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 713072.1 |
| 负债合计 | 169377190.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2206943412.02 |
| 所有者权益合计 | 2352484863.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521862053.48 |
