| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46186693.57元 |
| 本期利润 | -61879273.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73534593.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 522883641.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16037276.09元 |
| 本期利润 | 6698025.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10078112.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 661520283.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82072186.49元 |
| 本期利润 | -129652438.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17593232.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 641781757.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82599821.71元 |
| 本期利润 | -109735765.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2197815.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 662645473.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 191107048.35元 |
| 本期利润 | 214536550.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92650485.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1238元 |
| 期末基金资产净值 | 866280450.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73220903.37元 |
| 本期利润 | 123645458.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69112031.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 2298675349.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.61% |
