| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.205 | 2.90% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.968 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.974 | 2.74% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8787 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5847 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5854 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5844 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4843 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4513 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5024.50 | -5239.74 | 104.28% | 41.60 | -0.83% | 370.55 | -7.37% |
| 2023-06-30 | -2413.14 | -1353.10 | 56.07% | 17.21 | -0.71% | 205.00 | -8.50% |
| 2022-12-31 | -10051.69 | -5408.15 | 53.80% | 94.89 | -0.94% | 437.89 | -4.36% |
| 2022-06-30 | -2542.92 | -3017.43 | 118.66% | 70.44 | -2.77% | 207.56 | -8.16% |
| 2021-12-31 | 3793.20 | -1642.87 | -43.31% | -11.11 | -0.29% | 415.87 | 10.96% |
| 2021-06-30 | 3774.97 | -868.50 | -23.01% | -- | -- | 281.25 | 7.45% |
