| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.205 | 2.90% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.968 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.974 | 2.74% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8787 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5847 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5854 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5844 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4843 | 1.90% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4513 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 84.44% | 5.98% | 9.62% | 1872.26 |
| 2023-12-31 | 88.98% | 5.48% | 2.92% | 2047.62 |
| 2023-09-30 | 82.4% | 5.02% | 7.02% | 2302.20 |
| 2023-06-30 | 85.34% | -- | 16.31% | 2517.63 |
| 2023-03-31 | 87.97% | 6.18% | 8.1% | 2836.24 |
| 2022-12-31 | 91.0% | 6.12% | 3.0% | 2894.75 |
| 2022-09-30 | 87.19% | 5.62% | 5.51% | 3157.92 |
| 2022-06-30 | 92.27% | 4.65% | 4.5% | 3807.68 |
| 2022-03-31 | 92.2% | 5.06% | 6.09% | 3750.23 |
| 2021-12-31 | 87.4% | 4.97% | 17.63% | 4878.08 |
| 2021-09-30 | 83.85% | 0.0% | 16.33% | 6172.43 |
| 2021-06-30 | 76.56% | 2.3% | 9.62% | 6646.97 |
| 2021-03-31 | 74.94% | 2.31% | 22.0% | 6616.84 |
