| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.73% | 0.70% | 2.28% | 6.34% | -3.31% | -15.44% | -18.67% | -33.89% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2253|4184 | 3048|4336 | 1607|4320 | 2482|4221 | 2359|4036 | 1884|3736 | 2280|2979 | 1095|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.6729 | 0.6729 | 0.98% | |
| 2024-04-25 | 0.6664 | 0.6664 | 0.32% | |
| 2024-04-24 | 0.6643 | 0.6643 | 0.73% | |
| 2024-04-23 | 0.6595 | 0.6595 | -0.60% | |
| 2024-04-22 | 0.6635 | 0.6635 | -0.70% |
截至2024-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002311 | 海大集团 | 38.00 | 1714.41 | 6.19% |
| 600845 | 宝信软件 | 34.00 | 1311.39 | 4.73% |
| 000100 | TCL科技 | 269.00 | 1257.77 | 4.54% |
| 300124 | 汇川技术 | 17.00 | 1063.39 | 3.84% |
| 000039 | 中集集团 | 108.00 | 1036.14 | 3.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1002.14 | 3.62% |
| 300761 | 立华股份 | 44.00 | 934.81 | 3.37% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 934.50 | 3.37% |
| 000157 | 中联重科 | 112.00 | 922.39 | 3.33% |
| 600422 | 昆药集团 | 39.00 | 858.89 | 3.10% |
