| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0356 | 3.30% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1241 | 2.67% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9696 | 2.66% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.1231 | 2.66% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.9677 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5298 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4842605.79 |
| 存出保证金 | 548924.08 |
| 交易性金融资产 | 818521403.16 |
| 股票投资 | 818521403.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30217.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1155121918.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141670879.51 |
| 应付赎回款 | 981689.55 |
| 应付管理人报酬 | 1048897.64 |
| 应付托管费 | 174816.27 |
| 应付销售服务费 | 12389.08 |
| 应付税费 | 247.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2265958.5 |
| 负债合计 | 146154878.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1421819106.37 |
| 所有者权益合计 | 1008967040.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1155121918.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371671821.22 |
| 结算备付金 | 4547072.92 |
| 存出保证金 | 556258.74 |
| 交易性金融资产 | 870571199.95 |
| 股票投资 | 867912789.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2658410.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 614041.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1275344.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1249235739.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6154929.77 |
| 应付赎回款 | 622366.66 |
| 应付管理人报酬 | 1454433.28 |
| 应付托管费 | 242405.52 |
| 应付销售服务费 | 14491.83 |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3214293.24 |
| 负债合计 | 11702930.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502818861.84 |
| 所有者权益合计 | 1237532809.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1249235739.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183972700.69 |
| 结算备付金 | 6406053.47 |
| 存出保证金 | 944151.01 |
| 交易性金融资产 | 935125081.8 |
| 股票投资 | 933960984.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1164096.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17380.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126465367.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.7 |
| 应付赎回款 | 44316.55 |
| 应付管理人报酬 | 1480538.45 |
| 应付托管费 | 246756.41 |
| 应付销售服务费 | 21762.82 |
| 应付税费 | 13.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1811191.07 |
| 负债合计 | 3604582.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1529077879.61 |
| 所有者权益合计 | 1122860784.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126465367.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 194542626.47 |
| 结算备付金 | 14495503.29 |
| 存出保证金 | 1758584.37 |
| 交易性金融资产 | 1316253883.54 |
| 股票投资 | 1311357350.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4896533.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13372297.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 147063.89 |
| 应收申购款 | 114020.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1540683979.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53724696.74 |
| 应付赎回款 | 1061698.12 |
| 应付管理人报酬 | 1774117.4 |
| 应付托管费 | 295686.24 |
| 应付销售服务费 | 50980.58 |
| 应付税费 | 19.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5450432.32 |
| 负债合计 | 62357630.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1722106256.69 |
| 所有者权益合计 | 1478326348.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1540683979.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148615276.69 |
| 结算备付金 | 115161175.99 |
| 存出保证金 | 904595.96 |
| 交易性金融资产 | 1768825530.63 |
| 股票投资 | 1765375930.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3449600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40690.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908838.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2034456108.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42636137.43 |
| 应付赎回款 | 2233279.65 |
| 应付管理人报酬 | 2213080.66 |
| 应付托管费 | 368846.75 |
| 应付销售服务费 | 93212.51 |
| 应付税费 | 11.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198538.33 |
| 负债合计 | 53680356.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2006772458.2 |
| 所有者权益合计 | 1980775752.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2034456108.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182002877.69 |
| 结算备付金 | 1160506.8 |
| 存出保证金 | 363305.74 |
| 交易性金融资产 | 1441871316.78 |
| 股票投资 | 1386460023.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55411293.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288234.84 |
| 应收利息 | 612349.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58574.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1626357165.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46648764.1 |
| 应付赎回款 | 20792829.82 |
| 应付管理人报酬 | 1988707.46 |
| 应付托管费 | 331451.25 |
| 应付销售服务费 | 27337.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145521.49 |
| 负债合计 | 71023541.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1538127664.92 |
| 所有者权益合计 | 1555333623.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1626357165.4 |
