| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55837495.55 |
| 1.利息收入 | 601615.89 |
| 存款利息收入 | 274658.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39353282.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37022168.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 2510976.86 |
| 衍生工具收益 | -179862.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15879893.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2702.94 |
| 减：二、费用 | 11425900.95 |
| 1.管理人报酬 | 2299086.54 |
| 2.托管费 | 383180.98 |
| 3.销售服务费 | 7348.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8348343.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8348343.25 |
| 6.其他费用 | 246743.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44411594.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44411594.6 |
| 一、收入： | 29872874.73 |
| 1.利息收入 | 139330.22 |
| 存款利息收入 | 137341.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19023543.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17685722.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 1338060.34 |
| 衍生工具收益 | -239.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10709909.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.22 |
| 减：二、费用 | 5808806.15 |
| 1.管理人报酬 | 1056742.72 |
| 2.托管费 | 176123.7 |
| 3.销售服务费 | 3607.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4363029.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4363029.87 |
| 6.其他费用 | 135952.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24064068.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24064068.58 |
| 一、收入： | 37732454.93 |
| 1.利息收入 | 736406.65 |
| 存款利息收入 | 681339.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44993265.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41876897.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 3036347.13 |
| 衍生工具收益 | 80020.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7997598.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380.68 |
| 减：二、费用 | 20967258.68 |
| 1.管理人报酬 | 4196250.04 |
| 2.托管费 | 699374.98 |
| 3.销售服务费 | 15267.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15533276.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15533276.98 |
| 6.其他费用 | 282483.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16765196.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16765196.25 |
| 一、收入： | 41223919.93 |
| 1.利息收入 | 323722.74 |
| 存款利息收入 | 319986.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40479005.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38084207.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 2241113.22 |
| 衍生工具收益 | 153684.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420908.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283.33 |
| 减：二、费用 | 12273898.13 |
| 1.管理人报酬 | 2138576.56 |
| 2.托管费 | 356429.42 |
| 3.销售服务费 | 7826.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9518340.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9518340.1 |
| 6.其他费用 | 126952.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28950021.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28950021.8 |
| 一、收入： | 26451638.0 |
| 1.利息收入 | 24168122.38 |
| 存款利息收入 | 221233.79 |
| 债券利息收入 | 22201410.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1182624.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632350.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599946.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 32404.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1650664.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.1 |
| 减：二、费用 | 6924423.03 |
| 1.管理人报酬 | 1254895.41 |
| 2.托管费 | 209149.17 |
| 3.销售服务费 | 2585.2 |
| 4.交易费用 | 33519.86 |
| 5.利息支出 | 5122636.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5122636.67 |
| 6.其他费用 | 222178.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19527214.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19527214.97 |
| 一、收入： | 11590988.91 |
| 1.利息收入 | 10423379.66 |
| 存款利息收入 | 80335.77 |
| 债券利息收入 | 9441875.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 479814.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-651639.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651639.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1818748.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500.1 |
| 减：二、费用 | 2696928.38 |
| 1.管理人报酬 | 558350.98 |
| 2.托管费 | 93058.51 |
| 3.销售服务费 | 1009.32 |
| 4.交易费用 | 11452.68 |
| 5.利息支出 | 1895281.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895281.29 |
| 6.其他费用 | 103515.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8894060.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8894060.53 |
